ITD Cementation India Limited (CEMPRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.14 | 1.04 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.88 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.44 | 0.25 | 0.85 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.17B | 9.17B | 4.36B | -917.05M | 1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.96 | 3.55 | 4.05 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.75 | -0.12 | 0.45 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.31 | 4.31 | 4.74 | 6.25 | 5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.40 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.06 | 70.06 | 64.69 | 54.23 | 40.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.20 | 55.86 | 0.84 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.54% | 15.54% | 34.01% | 36.13% | 36.46% |
| שיעור EBIT | 8.66% | 8.66% | 0.09% | 5.63% | 5.12% |
| שיעור EBITDA | 10.31% | 10.31% | 0.12% | 7.49% | 7.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.66% | 8.66% | 7.81% | 20.30% | 19.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.13% | 8.13% | 5.53% | 3.61% | 2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | 5.94% | 4.10% | 2.44% | 1.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.94% | 5.94% | 4.10% | 2.45% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.11% | 73.11% | 74.14% | 67.57% | 73.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.83% | 93.83% | 70.74% | 17.79% | 12.44% |
| תשואה על הנכסים | 8.40% | 8.40% | 5.73% | 2.48% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.91% | 24.91% | 20.33% | 10.04% | 6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.44% | 33.44% | 35.02% | 69.89% | 58.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.25% | 18.25% | 18.48% | 34.18% | 32.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.40% | 8.40% | 5.73% | 2.48% | 1.90% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 6.81% | 2.73% | 6.93% | 6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.83 | 2.66 | 2.34 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 3.88 | 2.39 | 2.44 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 9.12 | 9.12 | 9.36 | 5.63 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.36 | 8.36 | 8.21 | 5.29 | 5.83 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.01 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.49 | 11.49 | 0 | 23.14 | 14.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.11 | 75.11 | 23.65 | 71.06 | 56.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.17 | 129.17 | 137.37 | 155.99 | 137.16 |
| ימי מלאי | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 64.77 | 60.36 |
| ימי אשראי מספקים | 94.06 | 94.06 | 152.72 | 149.71 | 141.34 |
| מחזור תפעולי | 169.17 | 169.17 | 176.37 | 220.77 | 197.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.88 | 22.88 | 11.80 | 27.42 | 19.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.53 | 7.53 | -1.46 | 3.07 | 13.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.36 | 15.36 | 13.26 | 24.35 | 6.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | -0.12 | 0.11 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | 0.89 | 1.11 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 1.49 | 0.89 | 1.13 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 0.61 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.47% | 1.47% | -0.18% | 2.94% | 21.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.69 | 14.69 | 3,183.40 | 14.43 | 15.75 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.87 | 1.50 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל הון | 3.66 | 3.66 | 7.46 | 1.45 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.89 | 67.89 | -543.47 | 33.98 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.33 | 22.33 | 67.45 | 3.81 | 3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.18 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 3.66 | 7.46 | 1.45 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.67 | 8.67 | 1,321.23 | 5.54 | 4.56 |
| שווי חברה | 89.89B | 89.89B | 142.75B | 21.12B | 12.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.67 | 8.67 | 1,321.23 | 5.54 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.89 | 1.57 | 0.41 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.53 | 69.53 | -567.46 | 40.04 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87 | 22.87 | 70.43 | 4.48 | 3.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 139.68 | 139.68 | 107.01 | 72.15 | 65.82 |
| הון עצמי למניה | 139.68 | 139.68 | 106.72 | 72.04 | 65.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 585.64 | 585.64 | 529.54 | 296.35 | 221.73 |
| רווח נקי למניה | 34.79 | 34.79 | 21.70 | 7.23 | 4.01 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 58.73 | 0.64 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 0.40 | 2.56 | 3.61 |
הנתונים מוצגים ב-INR