Cello World Limited (CELLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 2.62B | 2.31B | 2.28B | 1.88B |
| רווח נקי | 3.32B | 3.39B | 3.31B | 2.66B | 2.04B |
| פחת והפחתות | 777.30M | 619.99M | 567.46M | 503.25M | 475.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.12B | -1.31B | -1.67B | -1.15B | -727.75M |
| יתרת לקוחות | -877.35M | -500.57M | -1.48B | -635.51M | -420.33M |
| מלאי | -101.34M | -624.23M | -323.94M | -532.16M | -716.18M |
| יתרת ספקים | 87.16M | 54.40M | 90.20M | 89.37M | 361.51M |
| הון חוזר אחר | -232.68M | -238.71M | 47.62M | -71.43M | 47.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -292.50M | -81.76M | 100.63M | 264.84M | 91.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.88B | -5.53B | -2.56B | -5.57B | -2.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19B | -1.67B | -2.64B | -1.14B | -522.23M |
| רכישות, נטו | 15.78M | 37.04M | 112.02M | -3.20B | 5.76M |
| רכישת השקעות | -6.72B | -14.64B | -2.47B | -403.83M | -430.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.02B | 10.55B | 2.38B | 63.13M | 187.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 179.56M | 64.71M | -891.58M | -1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.00M | 3.11B | 260.08M | 3.24B | 941.09M |
| פירעון חוב | 340.00M | -3.62B | 378.17M | -38.16M | 1.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.13B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -151.19M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -385.44M | -385.80M | -46.38M | -96.11M | -60.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -561.00K | -10.80M | -71.71M | 3.52B | -252.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 516.95M | 321.78M | 453.54M | 362.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.94M | 0 | 0 | 1.18M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 755.75M | 195.17M | 15.61M | -55.34M | 195.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 521.93M | 321.78M | 306.17M | 508.88M | 167.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 516.95M | 321.78M | 453.54M | 362.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 483.50M | 949.20M | -328.27M | 1.14B | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 2.62B | 2.31B | 2.28B | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -2.19B | -1.67B | -2.64B | -1.14B | -522.23M |
הנתונים מוצגים ב-INR