Cello World Limited (CELLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 8.10 | 9.31 | 2.39 | 2.22 |
| יחס מהיר | 0 | 6.11 | 6.79 | 1.56 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 1.35 | 1.72 | 0.64 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.25 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.73 | 528.21 | 0.69 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.01B | 18.68B | 17.09B | 7.21B | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.11 | 1.22 | 1.72 | 4.61 |
| יחס כיסוי חוב | 201.23 | 11.36 | 196.97 | 1.23 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 191.56 | 257.38 | 615.35 | 177.40 | 403.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 1.76 | 0.31 | 17.59 | 17.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.17 | -0.16 | 0.63 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.04% | 35.99% | 51.72% | 53.84% | 35.53% |
| שיעור EBIT | 18.14% | 18.99% | 20.99% | 23.87% | 21.60% |
| שיעור EBITDA | 21.63% | 22.33% | 23.89% | 26.71% | 24.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.39% | 16.94% | 41.83% | 22.64% | 39.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.39% | 18.92% | 23.00% | 23.75% | 21.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.48% | 14.27% | 15.86% | 16.55% | 14.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.97% | 14.27% | 17.06% | 17.81% | 15.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.29% | 75.39% | 68.96% | 69.70% | 69.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.22% | 111.71% | 54.97% | 104.87% | 54.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.04% | 12.83% | 16.79% | 17.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.22% | 12.27% | 15.63% | 28.81% | 79.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.39% | 36.73% | 31.94% | 67.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.71% | 27.25% | 19.35% | 38.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.04% | 12.83% | 16.81% | 17.21% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 3.78% | 2.84% | 1.99% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.10 | 3.25 | 3.28 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.82 | 8.05 | 6.58 | 8.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.78 | 1.97 | 2.05 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.00 | 3.38 | 3.52 | 5.40 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.77 | 0.81 | 1.01 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 1.28 | 1.71 | 2.88 | 6.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 211.96 | 252.67 | 233.79 | 193.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 117.92 | 112.38 | 111.42 | 99.59 |
| ימי מלאי | 0 | 131.22 | 185.62 | 177.86 | 135.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 37.19 | 45.33 | 55.49 | 42.41 |
| מחזור תפעולי | 0 | 249.14 | 298.00 | 289.28 | 235.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 11.86 | 11.97 | 10.89 | 11.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.14 | 4.34 | -1.55 | 5.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.72 | 7.63 | 12.44 | 5.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.36 | -0.14 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.04 | 1.27 | 0.86 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 1.57 | 0.88 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.02 | 49.48 | 0.62 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.55% | 0.80% | -0.20% | 0.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.38 | 26.43 | 35.23 | 50.36 | 58.01 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 3.77 | 5.59 | 8.33 | 8.62 |
| מכפיל הון | 2.74 | 3.24 | 5.51 | 14.51 | 45.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 181.21 | 125.74 | -507.84 | 135.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.74 | 45.60 | 72.11 | 67.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.44 | -5.12 | -54.95 | 3.52 | 1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 3.24 | 5.51 | 14.51 | 45.89 |
| מכפיל שווי חברה | 14.70 | 16.71 | 23.22 | 31.83 | 35.98 |
| שווי חברה | 73.81B | 86.72B | 118.53B | 170.09B | 157.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.70 | 16.71 | 23.22 | 31.83 | 35.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.73 | 5.55 | 8.50 | 8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 179.35 | 124.87 | -518.15 | 138.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.41 | 45.29 | 73.58 | 68.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.59 | 119.72 | 110.11 | 64.43 | 27.24 |
| הון עצמי למניה | 119.59 | 119.77 | 99.15 | 54.15 | 17.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 102.78 | 103.04 | 97.73 | 94.25 | 91.86 |
| רווח נקי למניה | 13.85 | 14.70 | 15.50 | 15.60 | 13.65 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.10 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.19 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 0.77 | 0.70 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-INR