CEAT Limited (CEATLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.40 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.00 | 1.09 | 2.56 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.82B | -45.36B | -34.04B | -32.03B | -35.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 2.76 | 2.57 | 2.47 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.94 | 0.93 | 1.42 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.17 | 3.76 | 13.51 | 14.27 | 11.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,023.50 | 898.71 | 593.74 | 506.65 | 627.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 1.59 | 1.54 | 1.12 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.74% | 28.11% | 36.89% | 41.09% | 33.88% |
| שיעור EBIT | 4.79% | 8.51% | 6.91% | 9.58% | 4.46% |
| שיעור EBITDA | 9.10% | 12.96% | 10.23% | 12.94% | 7.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.03% | 8.61% | 27.11% | 30.82% | 24.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 6.23% | 4.87% | 7.17% | 2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.95% | 4.45% | 3.58% | 5.38% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 4.45% | 3.57% | 5.32% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.03% | 71.51% | 73.46% | 75.01% | 73.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.70% | 72.32% | 17.96% | 23.27% | 9.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 5.02% | 4.22% | 6.43% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.50% | 13.83% | 10.82% | 15.90% | 5.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.61% | 18.02% | 59.24% | 65.02% | 50.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.34% | 10.60% | 36.84% | 42.68% | 32.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 5.21% | 4.28% | 6.51% | 1.96% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 5.33% | 4.06% | 5.99% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.89 | 8.53 | 7.99 | 8.63 | 9.31 |
| מחזור זכאים | 3.33 | 3.27 | 3.04 | 3.02 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 6.32 | 5.91 | 6.12 | 5.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.83 | 1.80 | 1.75 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.13 | 1.18 | 1.20 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.61 | -8.18 | -7.95 | -7.71 | -8.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.74 | -11.09 | -12.48 | -19.00 | -7.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.07 | 42.81 | 45.65 | 42.30 | 39.22 |
| ימי מלאי | 73.13 | 57.75 | 61.76 | 59.69 | 63.89 |
| ימי אשראי מספקים | 109.45 | 111.65 | 119.89 | 120.99 | 110.66 |
| מחזור תפעולי | 114.19 | 100.56 | 107.41 | 101.99 | 103.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 371.44 | 269.95 | 425.02 | 297.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.64 | 36.74 | 210.61 | 80.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 283.80 | 233.22 | 214.41 | 217.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.14 | 0.50 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 1.03 | 1.88 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 1.16 | 1.98 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.51 | 0.96 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.70% | 1.28% | 7.94% | 5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.98 | 18.77 | 24.62 | 16.70 | 31.52 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.60 | 2.66 | 2.65 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.00 | 78.29 | 12.60 | 17.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.73 | 10.65 | 6.24 | 4.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.61 | 0.39 | -0.93 | 0.07 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.60 | 2.66 | 2.65 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 10.34 | 8.04 | 10.15 | 8.07 | 9.47 |
| שווי חברה | 164.23B | 163.32B | 137.23B | 124.68B | 81.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.34 | 8.04 | 10.15 | 8.07 | 9.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.13 | 92.35 | 14.63 | 24.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.88 | 12.57 | 7.25 | 6.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,116.95 | 1,127.04 | 1,042.78 | 971.70 | 826.06 |
| הון עצמי למניה | 1,229.74 | 1,249.04 | 1,079.98 | 999.38 | 850.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,326.99 | 3,880.79 | 3,267.71 | 2,952.58 | 2,796.97 |
| רווח נקי למניה | 127.81 | 172.78 | 116.85 | 158.87 | 46.02 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.73 | 0.70 | 0.75 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.56 | 2.31 | 2.68 | 4.90 |
הנתונים מוצגים ב-INR