CEAT Limited (CEATLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.01B | 10.92B | 17.19B | 12.05B | 6.19B |
| רווח נקי | 9.60B | 4.73B | 6.43B | 2.46B | 661.30M |
| פחת והפחתות | 6.97B | 5.63B | 5.09B | 4.69B | 4.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -611.50M | -2.91B | 2.67B | 2.21B | -736.10M |
| יתרת לקוחות | -1.66B | -3.72B | 236.60M | -1.55B | -2.30B |
| מלאי | -3.72B | -2.61B | -127.00M | 1.72B | -1.79B |
| יתרת ספקים | 7.12B | 4.06B | 679.60M | 973.70M | 3.19B |
| הון חוזר אחר | -2.35B | -633.20M | 1.89B | 1.07B | 156.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -959.80M | 3.48B | 3.00B | 2.69B | 1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.97B | -9.22B | -8.54B | -8.49B | -9.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -9.43B | -8.67B | -8.79B | -9.59B |
| רכישות, נטו | -11.20B | 0 | 5.00M | 12.40M | -38.00M |
| רכישת השקעות | -23.86B | 0 | 0 | -33.20M | -39.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.56B | 0 | 0 | 22.30M | 271.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.47B | 209.20M | 131.10M | 298.70M | -50.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.88B | -1.77B | -8.71B | -3.20B | 3.13B |
| פירעון חוב | 10.43B | 2.99B | -4.64B | -40.80M | 6.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.21B | -1.21B | -485.40M | -126.30M | -746.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34B | -3.55B | -3.59B | -3.03B | -2.91B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 433.00M | 479.40M | 551.60M | 606.20M | 237.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -82.40M | -72.20M | -54.60M | 368.50M | -123.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 515.40M | 551.60M | 606.20M | 237.70M | 360.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 433.00M | 479.40M | 551.60M | 606.20M | 237.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.54B | 1.49B | 8.52B | 3.26B | -3.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.01B | 10.92B | 17.19B | 12.05B | 6.19B |
| הוצאות הוניות | -11.47B | -9.43B | -8.67B | -8.79B | -9.59B |
הנתונים מוצגים ב-INR