Cantabil Retail India Limited (CANTABIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.50B | 1.27B | 751.29M | 902.71M |
| רווח נקי | 957.53M | 748.63M | 622.23M | 892.74M | 595.85M |
| פחת והפחתות | 997.21M | 802.41M | 623.51M | 525.04M | 432.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -342.50M | -328.10M | -175.45M | -651.16M | -72.99M |
| יתרת לקוחות | -3.52M | 6.90M | -67.33M | -61.85M | 1.48M |
| מלאי | -159.17M | -490.75M | -131.07M | -711.51M | -232.34M |
| יתרת ספקים | -47.27M | 108.34M | -33.47M | 58.05M | 136.72M |
| הון חוזר אחר | -132.55M | 47.42M | 38.41M | 64.15M | 21.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 377.24M | 281.86M | 196.54M | -15.34M | -53.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -907.16M | -582.00M | -515.74M | -340.97M | -409.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -668.13M | -487.33M | -555.98M | -344.02M | -454.95M |
| רכישות, נטו | 2.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.24M | -50.28M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -293.08M | -44.39M | 40.23M | 3.04M | 45.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11B | -1.02B | -414.35M | -428.34M | -543.71M |
| פירעון חוב | 0 | -97.50M | -680.98M | 233.67M | -143.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 504.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -104.35M | -83.64M | -74.28M | -57.15M | -16.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01B | -843.38M | -163.09M | -604.86M | -383.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.88M | 279.21M | 351.03M | 14.29M | 32.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.74M | 84.44M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.74M | -101.72M | 336.74M | -18.03M | -50.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.62M | 380.93M | 14.29M | 32.32M | 83.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.88M | 279.21M | 351.03M | 14.29M | 32.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32B | 1.02B | 710.86M | 407.27M | 447.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.50B | 1.27B | 751.29M | 902.71M |
| הוצאות הוניות | -668.13M | -487.33M | -555.98M | -344.02M | -454.95M |
הנתונים מוצגים ב-INR