Cantabil Retail India Limited (CANTABIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.42 | 2.12 | 2.10 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0 | 0.54 | 0.37 | 0.45 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.26 | 0.95 | 0.91 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 3.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.78B | -2.91B | -2.11B | -1.55B | -1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.41 | 2.39 | 2.37 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 4.93 | 5.07 | 5.19 | 3.90 | 2.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.31 | 3.43 | 10.40 | 3.47 | 4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.10 | 70.80 | 53.32 | 44.67 | 38.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.90 | 1.87 | 1.78 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.90% | 39.60% | 70.37% | 67.78% | 70.39% |
| שיעור EBIT | 20.16% | 20.43% | 17.31% | 17.29% | 20.86% |
| שיעור EBITDA | 32.31% | 32.12% | 28.44% | 27.34% | 30.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.34% | 19.31% | 50.51% | 16.76% | 20.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.65% | 14.80% | 13.62% | 12.46% | 16.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.16% | 11.23% | 10.38% | 10.09% | 12.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.16% | 11.23% | 10.38% | 10.09% | 12.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.17% | 75.89% | 76.23% | 81.02% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.77% | 76.65% | 26.97% | 74.33% | 78.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.33% | 7.95% | 8.04% | 10.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.95% | 20.03% | 19.04% | 19.06% | 30.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.59% | 46.56% | 16.28% | 24.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.85% | 33.20% | 12.12% | 16.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.34% | 7.97% | 8.05% | 10.99% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 5.18% | 3.27% | 3.52% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 22.72 | 53.77 | 33.91 | 37.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.97 | 3.13 | 3.73 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.75 | 0.77 | 0.86 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.21 | 1.31 | 1.40 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.82 | 4.24 | 4.34 | 4.92 | 7.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 179.39 | 367.06 | 335.71 | 370.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 16.06 | 6.79 | 10.77 | 9.86 |
| ימי מלאי | 0 | 209.13 | 476.81 | 422.71 | 486.97 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 45.80 | 116.55 | 97.77 | 126.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 225.19 | 483.60 | 433.48 | 496.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.24 | 23.79 | 17.99 | 15.47 | 9.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 15.80 | 12.16 | 8.68 | 4.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.15 | 7.99 | 5.83 | 6.79 | 4.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.66 | 0.68 | 0.56 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 2.58 | 2.64 | 2.01 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 2.98 | 3.09 | 2.28 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.04% | 7.15% | 4.44% | 4.02% | 3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.39 | 19.30 | 30.60 | 28.45 | 20.18 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.17 | 3.18 | 2.87 | 2.46 |
| מכפיל הון | 4.36 | 3.87 | 5.83 | 5.42 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2,566.07 | 13.99 | 22.51 | 24.90 | 33.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.72 | 9.29 | 15.22 | 13.97 | 18.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.69 | 1.72 | -3.66 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.36 | 3.87 | 5.83 | 5.42 | 6.13 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | 8.64 | 13.04 | 12.29 | 9.77 |
| שווי חברה | 20.85B | 23.67B | 26.74B | 20.71B | 16.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 8.64 | 13.04 | 12.29 | 9.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 2.78 | 3.71 | 3.36 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2,566.07 | 17.91 | 26.28 | 29.13 | 40.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.72 | 11.90 | 17.77 | 16.35 | 21.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.15 | 56.99 | 46.82 | 39.70 | 26.94 |
| הון עצמי למניה | 57.15 | 57.16 | 47.00 | 39.87 | 27.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 104.34 | 101.95 | 86.20 | 75.30 | 67.60 |
| רווח נקי למניה | 11.65 | 11.45 | 8.95 | 7.60 | 8.24 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.72 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 2.08 | 2.01 | 2.04 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-INR