Borosil Ltd (BOROLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.21 | 1.96 | 1.18 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0 | 0.83 | 0.64 | 0.49 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.41 | 0.48 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | -0.08 | 0.12 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.40 | -0.56 | 0.79 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.87B | 1.91B | 1.69B | -445.56M | 405.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.45 | 1.40 | 1.86 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 23.38 | 4.23 | 3.02 | 1.84 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.81 | 12.51 | 47.51 | 10.02 | 16.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 12.92 | 8.92 | 15.16 | 15.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.75 | 0.54 | 1.06 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.41% | 42.72% | 63.30% | 59.76% | 39.24% |
| שיעור EBIT | 7.80% | 8.99% | 8.03% | 10.18% | 9.24% |
| שיעור EBITDA | 14.92% | 16.25% | 15.35% | 15.87% | 12.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.51% | 6.85% | 53.12% | 9.26% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.80% | 8.44% | 9.32% | 9.26% | 8.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 6.24% | 6.70% | 6.94% | 6.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.76% | 6.24% | 6.70% | 6.94% | 6.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.82% | 73.97% | 71.90% | 74.99% | 78.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.85% | 123.25% | 17.55% | 99.97% | 161.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.83% | 6.56% | 6.10% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.06% | 8.42% | 9.19% | 11.36% | 10.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.06% | 66.84% | 12.64% | 7.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.74% | 46.00% | 8.70% | 4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.83% | 6.57% | 6.11% | 6.12% |
| תשואת רווחים | 2.05% | 2.86% | 1.88% | 1.55% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.12 | 10.81 | 10.24 | 14.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.37 | 5.14 | 4.82 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.87 | 1.22 | 1.42 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.88 | 1.85 | 1.66 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.59 | 4.25 | 7.10 | 10.67 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 188.98 | 261.67 | 216.28 | 113.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.83 | 33.77 | 35.64 | 25.89 |
| ימי מלאי | 0 | 195.09 | 298.96 | 256.34 | 120.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 38.94 | 71.07 | 75.70 | 33.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 227.91 | 332.74 | 291.98 | 146.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.19 | 9.42 | -1.64 | 4.19 | 10.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | -2.08 | -9.92 | -11.10 | -10.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 11.50 | 8.28 | 15.29 | 21.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.22 | 6.06 | -2.65 | -0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 0.82 | -0.20 | 0.27 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 0.82 | -0.20 | 0.27 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | -0.21 | 0.29 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | -0.02 | 0.05 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.69% | -0.95% | -2.97% | -2.99% | -3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.87 | 35.02 | 53.14 | 64.52 | 72.08 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 2.19 | 3.56 | 4.48 | 5.04 |
| מכפיל הון | 3.86 | 2.95 | 4.88 | 7.33 | 7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 144.95 | -105.05 | -33.65 | -33.43 | -31.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.32 | 23.20 | -204.04 | 88.48 | 31.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.27 | -54.99 | 5.76 | 2.42 | -1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 2.95 | 4.88 | 7.33 | 7.33 |
| מכפיל שווי חברה | 18.86 | 14.20 | 23.74 | 29.30 | 40.70 |
| שווי חברה | 34.25B | 27.60B | 40.36B | 44.09B | 39.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.86 | 14.20 | 23.74 | 29.30 | 40.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 2.31 | 3.64 | 4.65 | 5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 144.95 | -110.87 | -34.43 | -34.68 | -32.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.32 | 24.49 | -208.77 | 91.80 | 32.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.17 | 74.09 | 68.20 | 50.48 | 44.47 |
| הון עצמי למניה | 74.17 | 74.12 | 68.32 | 50.63 | 44.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 101.75 | 99.95 | 93.71 | 82.80 | 64.88 |
| רווח נקי למניה | 5.86 | 6.24 | 6.28 | 5.75 | 4.54 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.94 | 1.16 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.20 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 1.51 | -0.26 | 0.73 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-INR