Borosil Ltd (BOROLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | -193.32M | 480.33M | 1.21B | 765.68M |
| רווח נקי | 746.65M | 742.34M | 658.67M | 660.07M | 1.22B |
| פחת והפחתות | 868.24M | 810.39M | 539.13M | 275.61M | 338.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.93M | 11.40M | 17.86M | 13.61M |
| שינוי בהון החוזר | -493.83M | -1.80B | -797.57M | 665.40M | -430.42M |
| יתרת לקוחות | -250.83M | 55.28M | -621.16M | -285.90M | -188.71M |
| מלאי | -331.57M | -801.64M | -1.08B | -480.00M | -457.26M |
| יתרת ספקים | 88.57M | -1.05B | 907.75M | 285.96M | 215.54M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 1.15B | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.85M | 26.82M | 68.70M | -413.24M | -375.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65B | -412.90M | -1.06B | -2.28B | -369.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -978.95M | -1.75B | -2.40B | -878.86M |
| רכישות, נטו | 17.99M | 10.97M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -898.10M | -1.84B | -146.94M | -1.49B | -2.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 603.99M | 2.26B | 811.09M | 920.43M | 2.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.50M | 139.49M | 26.64M | 693.65M | -103.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 543.51M | 564.74M | 552.92M | 934.10M | -235.60M |
| פירעון חוב | 587.39M | -762.12M | 655.99M | 882.86M | -72.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.76M | 1.51B | 31.47M | 38.95M | 5.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.64M | -182.22M | -134.54M | 12.29M | -54.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.01M | 12.46M | 53.95M | 81.51M | 225.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.66M | 0 | -34.00K | -6.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.61M | -41.49M | -27.56M | -143.90M | 160.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.41M | 53.95M | 81.51M | 225.41M | 65.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.01M | 12.46M | 53.95M | 81.51M | 225.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -248.93M | -1.17B | -1.27B | -1.20B | -113.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | -193.32M | 480.33M | 1.21B | 765.68M |
| הוצאות הוניות | -1.38B | -978.95M | -1.75B | -2.40B | -878.86M |
הנתונים מוצגים ב-INR