Bharatiya Global Infomedia Limited (BGLOBAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.03M | 535.00K | -37.40M | -4.49M | 17.52M |
| רווח נקי | 31.92M | -44.59M | -25.47M | -27.21M | -6.93M |
| פחת והפחתות | 6.02M | 7.92M | 7.98M | 7.96M | 8.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.38M | 12.58M | -26.13M | 6.24M | 15.85M |
| יתרת לקוחות | 47.88M | 400.00K | 934.00K | 16.10M | 27.20M |
| מלאי | -4.09M | 0 | 0 | 0 | -3.38M |
| יתרת ספקים | -74.42M | 0 | 16.59M | -70.38M | -6.04M |
| הון חוזר אחר | 8.25M | 12.18M | -43.65M | 60.53M | -1.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.59M | 24.63M | 6.22M | 8.51M | 95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.00K | -268.00K | 50.22M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -268.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 50.22M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.27M | 0 | -15.73M | 6.22M | -17.81M |
| פירעון חוב | 24.20M | 0 | -15.73M | 6.22M | -17.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 66.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.90M | 6.71M | 6.44M | 9.35M | 7.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -808.00K | 267.00K | -2.91M | 1.72M | -283.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.71M | 6.44M | 9.35M | 7.62M | 7.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.90M | 6.71M | 6.44M | 9.35M | 7.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.08M | 535.00K | -37.40M | -4.49M | 17.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.03M | 535.00K | -37.40M | -4.49M | 17.52M |
| הוצאות הוניות | -51.00K | 0 | 37.40M | -3.89M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR