Bharatiya Global Infomedia Limited (BGLOBAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.21 | 3.18 | 3.41 | 2.85 |
| יחס מהיר | 0 | 0.97 | 1.03 | 1.11 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.16 | -0.11 | -0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | 0.00 | -0.32 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.53 | 0.02 | -1.51 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 848.01M | 153.88M | 54.83M | 75.18M | 73.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.29 | 1.42 | 1.38 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2,497.38 | 0.80 | -1.48 | -0.62 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -350.88 | -555.50 | -3,459.80 | -3.21 | -13.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.08 | 0.47 | 0.38 | 4.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 3.00 | 1.63 | 1.65 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -14.43 | -2.45 | -1.31 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -85.81% | -207.50% | -396.33% | 1.04% | 0.31% |
| שיעור EBIT | -130.41% | -243.24% | -561.28% | -144.87% | -119.60% |
| שיעור EBITDA | -36.38% | -78.38% | -270.68% | -92.36% | -82.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -130.41% | -243.24% | -634.83% | -27.64% | -84.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -130.75% | -243.65% | -561.28% | -153.48% | -125.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 835.82% | 873.56% | -1,636.44% | -167.54% | -125.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 833.80% | 873.56% | -1,636.44% | -167.54% | -125.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -639.23% | -358.53% | 291.55% | 109.16% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.27% | 100.17% | 88.42% | 555.24% | 149.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.95% | -3.86% | -2.16% | -2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.34% | 3.80% | -5.49% | -2.97% | -3.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.92% | -1.68% | -0.39% | -1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.16% | -1.64% | -0.39% | -1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.39% | -6.73% | -3.70% | -3.79% |
| תשואת רווחים | 66.41% | 73.02% | -84.02% | -39.21% | -61.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 29.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.60 | 0.42 | 0.36 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.08 | 0.49 | 1.16 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 15,107.01 | 13,703.72 | 6,762.85 | 4,092.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6,929.21 | 7,381.71 | 1,323.28 | 12.37 |
| ימי מלאי | 0 | 8,785.83 | 7,188.65 | 6,463.24 | 4,514.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 608.02 | 866.64 | 1,023.66 | 433.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 15,715.03 | 14,570.36 | 7,786.52 | 4,526.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -1.59 | 0.04 | -2.36 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -1.59 | 0.04 | -2.36 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 2.36 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -490.71 | 0 | -1.00 | -1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -490.71 | 0 | -1.00 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | 0.02 | -1.51 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.01 | -6.85 | 0.20 | -2.46 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.97% | -57.37% | 1.01% | -57.57% | -10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.51 | 1.37 | -1.19 | -2.55 | -1.63 |
| מכפיל מכירות | 12.59 | 11.96 | 19.48 | 4.27 | 2.05 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.26 | -1.74 | 99.21 | -1.74 | -9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26 | -1.75 | 99.21 | -1.74 | -9.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.40 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -34.60 | -29.69 | -9.65 | -5.94 | -4.49 |
| שווי חברה | 54.18M | 85.03M | 71.18M | 83.33M | 80.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.60 | -29.69 | -9.65 | -5.94 | -4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.59 | 23.27 | 26.12 | 5.48 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.26 | -3.39 | 133.05 | -2.23 | -17.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26 | -3.40 | 133.05 | -2.23 | -17.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.53 | 22.74 | 21.31 | 23.29 | 24.87 |
| הון עצמי למניה | 53.53 | 53.43 | 53.36 | 54.06 | 55.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.38 | 4.59 | -1.92 | -0.09 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.96 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 2.03 | -2.93 | -1.61 | -1.72 |
| נטל מס | -6.39 | -3.59 | 2.92 | 1.09 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.36 | 2.38 | 0.28 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.78 | -0.01 | 1.47 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR