Beardsell Limited (BEARDSELL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.51M | 192.10M | 153.00M | 152.85M | 85.20M |
| רווח נקי | 114.30M | 98.30M | 82.27M | 113.67M | 39.10M |
| פחת והפחתות | 74.20M | 76.31M | 72.25M | 62.27M | 63.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.86M | -22.68M | -70.62M | -42.31M | -48.30M |
| יתרת לקוחות | 22.93M | -125.33M | -65.84M | -27.63M | -39.64M |
| מלאי | -32.58M | 6.94M | -5.06M | -34.20M | -28.83M |
| יתרת ספקים | -60.62M | -4.94M | 78.35M | 14.41M | 39.51M |
| הון חוזר אחר | 78.13M | 95.72M | -78.07M | 5.11M | -19.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.15M | 40.17M | 69.10M | 19.22M | 30.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.05M | -95.72M | -134.09M | -132.34M | -10.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.64M | -96.41M | -135.25M | -133.87M | -20.78M |
| רכישות, נטו | 1.39M | 3.20M | 1.92M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.79M | -5.69M | -3.10M | -1.99M | -1.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.18M | 2.34M | 3.53M | 11.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.30M | -69.01M | -63.87M | -11.45M | -72.06M |
| פירעון חוב | -21.68M | -27.64M | -53.01M | 45.06M | -94.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 47.03M | 0 | 85.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.94M | -3.94M | -3.94M | -3.02M | -2.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.68M | -37.43M | -53.95M | -53.49M | -60.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.60M | -125.60M | -152.97M | -108.01M | -117.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.93M | 27.37M | -44.95M | 9.07M | 2.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.67M | -152.97M | -108.01M | -117.08M | -119.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.60M | -125.60M | -152.97M | -108.01M | -117.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.87M | 95.69M | 17.76M | 18.98M | 64.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.51M | 192.10M | 153.00M | 152.85M | 85.20M |
| הוצאות הוניות | -95.64M | -96.41M | -135.25M | -133.87M | -20.78M |
הנתונים מוצגים ב-INR