Beardsell Limited (BEARDSELL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.35 | 1.23 | 1.16 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.83 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 1.56 | 0.98 | 0.73 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.70M | 183.70M | 95.30M | 17.04M | -48.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.92 | 2.15 | 2.26 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 1.19 | 0.85 | 0.76 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.13 | 5.30 | 17.12 | 2.82 | 2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.40 | 6.44 | 8.20 | 9.68 | 10.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.37 | 0.87 | 1.25 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.12% | 22.65% | 30.96% | 13.01% | 10.84% |
| שיעור EBIT | 5.92% | 6.81% | 5.61% | 6.79% | 6.52% |
| שיעור EBITDA | 8.62% | 9.51% | 8.46% | 9.74% | 9.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 6.10% | 23.16% | 5.68% | 5.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.12% | 5.66% | 4.73% | 5.05% | 4.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 4.16% | 3.66% | 3.36% | 3.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 4.16% | 3.66% | 3.36% | 3.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.77% | 73.41% | 77.52% | 66.49% | 74.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.01% | 92.73% | 20.41% | 88.98% | 94.81% |
| תשואה על הנכסים | 6.10% | 6.46% | 5.63% | 5.12% | 5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.51% | 12.43% | 12.11% | 11.59% | 14.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.24% | 16.67% | 68.41% | 16.99% | 16.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.89% | 10.62% | 43.21% | 8.86% | 9.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 6.55% | 5.71% | 5.20% | 5.87% |
| תשואת רווחים | 12.27% | 14.29% | 9.94% | 5.67% | 11.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.76 | 5.07 | 5.94 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 5.64 | 4.23 | 3.71 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 8.26 | 8.01 | 7.95 | 6.31 | 7.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 4.08 | 4.10 | 3.85 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.80 | 11.89 | 16.88 | 24.82 | 46.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.28 | 44.18 | 31.56 | 21.00 | 46.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.87 | 63.34 | 71.93 | 61.40 | 61.26 |
| ימי מלאי | 44.19 | 45.55 | 45.88 | 57.88 | 49.57 |
| ימי אשראי מספקים | 62.78 | 64.72 | 86.25 | 98.27 | 64.57 |
| מחזור תפעולי | 106.06 | 108.90 | 117.81 | 119.28 | 110.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 6.08 | 4.87 | 3.90 | 4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 3.65 | 2.42 | 0.45 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 2.43 | 2.44 | 3.45 | 3.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.60 | 0.50 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 2.41 | 1.91 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 2.50 | 1.99 | 1.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 1.08 | 0.67 | 0.46 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 17.98% | 9.68% | 1.22% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.16 | 7.00 | 10.06 | 17.62 | 8.52 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.59 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.87 | 1.22 | 2.04 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4,395.25 | 5.56 | 10.33 | 81.66 | 38.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.49 | 3.34 | 5.15 | 9.48 | 4.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.40 | 0.43 | 0.54 | -2.35 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.87 | 1.22 | 2.04 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.02 | 3.43 | 5.23 | 7.33 | 4.88 |
| שווי חברה | 975.75M | 896.80M | 1.19B | 1.75B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.02 | 3.43 | 5.23 | 7.33 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.71 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4,878.75 | 6.23 | 12.40 | 98.50 | 54.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.64 | 3.74 | 6.18 | 11.43 | 6.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.71 | 22.72 | 19.95 | 17.47 | 15.01 |
| הון עצמי למניה | 23.32 | 23.34 | 20.56 | 18.09 | 15.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 71.40 | 69.78 | 67.97 | 62.43 | 61.85 |
| רווח נקי למניה | 2.74 | 2.90 | 2.49 | 2.10 | 2.27 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.66 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.74 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 2.10 | 1.95 | 1.86 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-INR