Brand Concepts Ltd. (BCONCEPTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.14 | 1.32 | 1.40 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0 | 0.55 | 0.81 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.04 | -0.09 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.19 | -0.07 | -0.19 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 827.02M | -327.84M | -134.93M | 108.41M | 79.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.20 | 1.55 | 1.13 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.69 | 0.61 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.38 | 3.08 | 2.89 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 0.22 | 0.35 | 0.45 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.97 | 10.57 | 3.42 | 11.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.54 | 0.24 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.91 | 158.32 | 116.77 | 63.93 | 37.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.12 | 3.95 | 2.34 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.54% | 37.79% | 50.29% | 49.34% | 35.76% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 4.51% | 6.52% | 8.22% | 10.17% |
| שיעור EBITDA | 8.51% | 8.24% | 10.68% | 10.69% | 12.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | 4.51% | 39.72% | 8.58% | 34.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.18% | 0.19% | 3.06% | 7.26% | 8.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.29% | 0.31% | 2.42% | 4.34% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.29% | 0.31% | 1.92% | 4.81% | 5.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 164.63% | 164.51% | 79.07% | 59.78% | 74.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.84% | 4.21% | 7.70% | 84.65% | 23.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.30% | 2.68% | 6.75% | 10.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.29% | 1.31% | 8.26% | 19.50% | 35.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.82% | 87.96% | 27.49% | 139.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.81% | 43.23% | 11.78% | 64.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.30% | 2.68% | 6.76% | 10.30% |
| תשואת רווחים | 0.60% | 0.44% | 1.83% | 1.42% | 4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.53 | 3.75 | 5.13 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.08 | 3.45 | 3.79 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.70 | 2.18 | 2.17 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.34 | 3.63 | 6.33 | 10.55 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.96 | 1.11 | 1.56 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.12 | 10.19 | 7.57 | 9.25 | 9.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 200.07 | 159.14 | 142.91 | 108.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 103.54 | 97.27 | 71.18 | 71.57 |
| ימי מלאי | 0 | 215.22 | 167.70 | 168.11 | 151.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 118.69 | 105.83 | 96.38 | 114.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 318.76 | 264.97 | 239.30 | 222.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -17.31 | -4.49 | -6.92 | 11.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -32.41 | -27.62 | -35.23 | 2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.11 | 23.13 | 28.31 | 8.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.87 | 6.16 | 5.09 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.15 | -0.19 | -0.24 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.15 | -0.19 | -0.24 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | -0.04 | -0.12 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | -0.02 | -0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.23% | -8.80% | -5.00% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 166.51 | 229.60 | 74.36 | 70.46 | 23.04 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.72 | 1.32 | 3.06 | 1.38 |
| מכפיל הון | 2.09 | 3.02 | 4.51 | 13.74 | 8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.16 | -11.36 | -20.00 | 82.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.54 | -69.96 | -101.77 | 19.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.77 | -2.89 | -1.29 | 8.57 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 3.02 | 4.51 | 13.74 | 8.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 14.81 | 16.30 | 30.94 | 12.95 |
| שווי חברה | 1.72B | 4.25B | 4.75B | 8.29B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.69 | 14.81 | 16.30 | 30.94 | 12.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 1.22 | 1.74 | 3.31 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.50 | -15.00 | -21.64 | 94.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.67 | -92.33 | -110.10 | 22.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.26 | 66.16 | 61.78 | 51.26 | 26.07 |
| הון עצמי למניה | 66.26 | 66.23 | 69.58 | 51.29 | 26.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.65 | -0.65 | 0.21 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 285.17 | 278.75 | 237.84 | 230.38 | 154.22 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.87 | 5.75 | 10.00 | 9.24 |
| נטל מס | 1.65 | 1.65 | 0.79 | 0.60 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.04 | 0.47 | 0.88 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -19.89 | -0.78 | -0.69 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR