Brand Concepts Ltd. (BCONCEPTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.10M | -51.43M | -75.31M | 116.71M | 127.58M |
| רווח נקי | 10.86M | 65.92M | 108.79M | 134.52M | 10.48M |
| פחת והפחתות | 130.10M | 113.47M | 61.88M | 34.60M | 24.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 70.81M | 21.56M | 106.00K | 176.00K |
| שינוי בהון החוזר | -397.62M | -394.37M | -327.65M | -74.83M | 43.25M |
| יתרת לקוחות | -248.78M | -181.93M | -170.08M | -18.92M | 41.64M |
| מלאי | -515.33M | -114.86M | -206.76M | -84.55M | -4.78M |
| יתרת ספקים | 190.92M | 13.61M | 67.00M | 63.74M | 23.12M |
| הון חוזר אחר | 175.57M | -111.19M | 53.77M | -35.10M | -16.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.56M | 92.74M | 60.11M | 22.32M | 48.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.66M | -262.30M | -302.12M | -88.78M | -51.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.66M | -265.18M | -307.95M | -89.36M | -50.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.34M | -2.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 800.00K | 296.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.89M | 5.03M | 2.61M | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 403.18M | 311.34M | 376.20M | -25.96M | -75.22M |
| פירעון חוב | 431.67M | 465.01M | 169.64M | 6.95M | -48.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 76.49M | 12.68M | 155.86M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.29M | -5.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.97M | -166.35M | 56.00M | -27.61M | -27.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.01M | 2.52M | 4.90M | 6.13M | 4.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.26M | -2.38M | -1.23M | 1.97M | 889.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.27M | 4.90M | 6.13M | 4.16M | 3.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.01M | 2.52M | 4.90M | 6.13M | 4.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -404.77M | -316.61M | -383.27M | 27.36M | 76.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.10M | -51.43M | -75.31M | 116.71M | 127.58M |
| הוצאות הוניות | -188.66M | -265.18M | -307.95M | -89.36M | -50.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR