B.A.G. Films & Media Ltd. (BAGFILMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.14 | 1.83 | 1.70 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0 | 1.56 | 1.35 | 1.32 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.02 | 0.15 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.34 | 2.42 | 0.27 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.33B | 907.78M | 699.12M | 512.36M | 374.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.68 | 0.77 | 0.71 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.44 | 2.53 | 2.51 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 0.21 | 2.40 | 0.27 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | 1.60 | 1.98 | 1.68 | 0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.73 | 0.28 | 0.63 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 6.72 | 6.50 | 5.96 | 6.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 5.83 | 4.41 | 4.20 | 8.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.45% | 93.76% | 111.44% | 52.97% | 52.49% |
| שיעור EBIT | 10.47% | 9.81% | 15.16% | 13.99% | 7.21% |
| שיעור EBITDA | 12.51% | 11.86% | 18.19% | 17.64% | 11.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.43% | 8.69% | 12.22% | 12.83% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.78% | 5.13% | 9.00% | 6.39% | -1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.99% | 2.49% | 4.57% | 3.02% | -1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 3.36% | 7.35% | 5.14% | -1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.68% | 48.62% | 50.71% | 47.29% | 133.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.41% | 59.01% | 73.71% | 49.79% | -18.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.89% | 1.56% | 1.05% | -0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.39% | 2.18% | 3.95% | 2.64% | -1.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.50% | 6.36% | 6.81% | 2.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.41% | 5.17% | 4.27% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.90% | 1.57% | 1.06% | -0.44% |
| תשואת רווחים | 6.82% | 5.52% | 5.59% | 2.35% | -2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.15 | 2.03 | 1.85 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.29 | -0.61 | 2.74 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.12 | -0.24 | 1.24 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.34 | 7.07 | 5.27 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 1.15 | 1.33 | 1.53 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1,856.12 | -756.62 | 357.24 | 350.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 170.14 | 179.50 | 197.06 | 232.03 |
| ימי מלאי | 0 | 2,940.61 | -1,534.89 | 293.54 | 286.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,254.63 | -598.76 | 133.36 | 167.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 3,110.75 | -1,355.38 | 490.60 | 518.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -1.17 | 0.12 | 0.97 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -1.23 | 0.09 | 0.77 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.05 | 0.76 | 0.79 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.49 | -19.76 | 4.14 | 4.72 | -4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.49 | -19.76 | 4.14 | 4.72 | -4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.02 | 0.18 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.15 | 0.02 | 0.15 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.93% | -33.93% | 1.67% | 8.95% | -8.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.75 | 19.11 | 18.10 | 42.49 | -43.59 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.45 | 0.82 | 1.28 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.40 | 0.71 | 1.12 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.27 | -2.95 | 59.82 | 11.17 | -11.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.07 | -3.10 | 45.38 | 8.81 | -13.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.49 | 0.33 | -0.13 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.40 | 0.71 | 1.12 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.18 | 9.64 | 8.90 | 11.47 | 14.45 |
| שווי חברה | 821.55M | 1.72B | 2.20B | 2.67B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.18 | 9.64 | 8.90 | 11.47 | 14.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 1.14 | 1.62 | 2.02 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.27 | -7.46 | 118.53 | 17.63 | -29.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.57 | -7.84 | 89.92 | 13.89 | -36.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.79 | 12.35 | 10.82 | 10.29 | 9.62 |
| הון עצמי למניה | 12.79 | 9.18 | 7.95 | 7.63 | 7.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 8.61 | 8.04 | 6.87 | 6.66 | 5.64 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | -0.08 |
| נטל מס | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 1.33 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.46 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.60 | -4.34 | 0.20 | 4.82 | 3.40 |
הנתונים מוצגים ב-INR