B.A.G. Films & Media Ltd. (BAGFILMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.83M | 24.47M | 192.14M | -52.68M | -112.06M |
| רווח נקי | 50.40M | 120.71M | 39.83M | -15.49M | 47.58M |
| פחת והפחתות | 30.84M | 41.13M | 47.83M | 52.35M | 61.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -319.79M | -212.02M | -81.12M | -177.67M | -310.64M |
| יתרת לקוחות | -30.92M | 43.28M | -374.00K | 40.64M | -206.36M |
| מלאי | -100.18M | -155.59M | -81.73M | -25.86M | 13.33M |
| יתרת ספקים | 77.08M | 42.55M | -17.69M | 38.73M | 14.45M |
| הון חוזר אחר | -265.78M | -142.26M | 18.67M | -231.19M | -132.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.73M | 74.65M | 185.61M | 88.14M | 89.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.93M | 41.96M | -23.20M | -4.17M | 277.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.07M | -5.90M | -40.71M | -12.96M | -10.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.00M | 17.02M | 0 | 4.04M | 275.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 451.00K | 17.51M | 4.75M | 13.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 222.12M | -53.72M | -131.23M | -106.80M | -89.49M |
| פירעון חוב | 120.24M | 30.00M | -30.65M | -13.51M | -65.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 101.89M | 0 | 0 | 0 | 80.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -83.72M | -100.58M | -93.29M | -103.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.01M | 113.79M | 101.08M | 63.37M | 227.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.22M | 12.71M | 37.71M | -163.65M | 76.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.79M | 101.08M | 63.37M | 227.02M | 150.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.01M | 113.79M | 101.08M | 63.37M | 227.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -229.90M | 18.56M | 151.44M | -65.64M | -122.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.83M | 24.47M | 192.14M | -52.68M | -112.06M |
| הוצאות הוניות | -11.07M | -5.90M | -40.71M | -12.96M | -10.47M |
הנתונים מוצגים ב-INR