AVG Logistics Ltd. (AVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.97 | 1.73 | 1.72 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0 | 1.97 | 1.73 | 1.72 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.15 | 0.26 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.26 | 0.01 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 0.48 | 0.02 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.71B | 32.85M | -47.91M | -523.57M | -1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.81 | 0.89 | 1.10 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.12 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.02 | 2.02 | 2.24 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 0.59 | 0.88 | 0.76 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 1.30 | 2.02 | 4.37 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.80 | 0.30 | 0.13 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.67 | 161.59 | 168.98 | 207.61 | 251.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.60 | 2.21 | 2.79 | 5.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.81% | 87.25% | 87.98% | 25.23% | 17.67% |
| שיעור EBIT | 11.15% | 11.76% | 9.98% | 14.20% | 9.71% |
| שיעור EBITDA | 16.36% | 14.60% | 17.84% | 16.44% | 11.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 7.26% | 9.46% | 25.68% | 9.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 6.18% | 5.29% | 8.80% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 4.70% | 3.87% | 6.68% | 1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 4.70% | 3.87% | 6.68% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.46% | 75.96% | 73.10% | 75.94% | 71.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.20% | 85.16% | 55.91% | 34.26% | 29.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.77% | 4.27% | 7.12% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 9.65% | 8.65% | 15.97% | 9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.96% | 14.66% | 36.66% | 14.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.07% | 8.14% | 22.06% | 7.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.78% | 4.29% | 7.15% | 2.06% |
| תשואת רווחים | 10.94% | 11.60% | 5.87% | 4.63% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.36 | 2.69 | 2.95 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.27 | 3.73 | 27.05 | 15.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 167.76 | 159.46 | 823.24 | 703.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.04 | 2.87 | 2.43 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.02 | 1.11 | 1.07 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.17 | 4.59 | 5.91 | 9.15 | 13.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 71.15 | 40.03 | 110.82 | 82.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 154.54 | 135.65 | 123.87 | 105.23 |
| ימי מלאי | 0 | 2.18 | 2.29 | 0.44 | 0.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 85.56 | 97.91 | 13.49 | 23.55 |
| מחזור תפעולי | 0 | 156.72 | 137.94 | 124.31 | 105.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.23 | 31.61 | 25.68 | 0.81 | 32.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22.32 | -16.26 | -0.55 | -42.10 | 17.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.08 | 47.87 | 26.23 | 42.91 | 15.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 18.07 | -0.51 | -0.02 | -52.00 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 0.64 | 0.96 | 0.02 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | 0.66 | 0.98 | 0.02 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.93% | -11.18% | -0.22% | -7.32% | 10.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 8.62 | 17.23 | 21.58 | 23.83 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.40 | 0.66 | 1.44 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.83 | 1.47 | 3.45 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.38 | -8.94 | -456.88 | -13.67 | 9.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.78 | 4.60 | 9.77 | 710.75 | 5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.55 | -0.39 | 0.08 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.83 | 1.47 | 3.45 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.22 | 5.38 | 5.90 | 11.56 | 9.33 |
| שווי חברה | 2.97B | 4.37B | 5.80B | 9.08B | 4.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.22 | 5.38 | 5.90 | 11.56 | 9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.78 | 1.05 | 1.90 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.38 | -17.34 | -730.26 | -18.02 | 22.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.52 | 8.92 | 15.62 | 936.88 | 12.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 170.55 | 173.96 | 169.16 | 165.41 | 74.00 |
| הון עצמי למניה | 170.55 | 174.77 | 170.45 | 166.96 | 76.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 355.27 | 359.25 | 381.22 | 399.00 | 362.94 |
| רווח נקי למניה | 17.39 | 16.87 | 14.74 | 26.66 | 7.09 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | 1.42 | 1.27 | 0.03 | 3.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR