AVG Logistics Ltd. (AVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.42M | 371.55M | 9.69M | 383.89M | 288.89M |
| רווח נקי | 344.55M | 291.75M | 319.21M | 111.80M | 9.61M |
| פחת והפחתות | 158.52M | 433.88M | 398.75M | 81.85M | 180.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -143.12M | -492.09M | -438.37M | -210.44M | 25.55M |
| יתרת לקוחות | -330.55M | -452.45M | -392.80M | -184.26M | -143.25M |
| מלאי | -78.00K | 181.00K | 657.00K | -3.65M | 2.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 40.03M | -95.20M | -69.14M | 104.20M |
| הון חוזר אחר | 187.51M | -79.85M | 48.97M | 46.60M | 62.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.46M | 138.02M | -269.89M | 400.69M | 73.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -738.26M | -353.99M | -350.15M | -157.06M | -241.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -742.75M | -379.50M | -513.82M | -181.41M | -229.34M |
| רכישות, נטו | 150.00K | 21.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.96M | -1.97M | -62.32M | 0 | -20.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 210.26M | 11.81M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.29M | 6.31M | 15.74M | 12.54M | 7.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 248.02M | -16.91M | 344.18M | -239.74M | -58.84M |
| פירעון חוב | 735.07M | 184.28M | -236.05M | -30.70M | 88.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 262.67M | 787.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.06M | -7.92M | -4.56M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -468.99M | -455.94M | -202.48M | -209.04M | -147.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.47M | 13.30M | 12.65M | 8.93M | 21.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 172.00K | 647.00K | 3.72M | -12.91M | -11.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.30M | 12.65M | 8.93M | 21.84M | 33.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.47M | 13.30M | 12.65M | 8.93M | 21.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -252.33M | -7.95M | -504.13M | 202.48M | 59.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.42M | 371.55M | 9.69M | 383.89M | 288.89M |
| הוצאות הוניות | -742.75M | -379.50M | -513.82M | -181.41M | -229.34M |
הנתונים מוצגים ב-INR