Aurionpro Solutions Limited (AURIONPRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.37 | 2.95 | 2.20 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0 | 2.30 | 2.87 | 2.12 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.25 | 0.71 | 0.61 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.42 | 0.49 | 0.36 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.42 | 0.40 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.22 | 12.08 | 2.52 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.45B | 6.43B | 6.69B | 4.44B | 2.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.34 | 1.30 | 1.50 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 19.92 | 4.05 | 10.64 | 2.22 | 2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.03 | 24.05 | 33.18 | 19.21 | 12.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.40 | 13.16 | 6.83 | 20.23 | 21.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.25 | -0.97 | -0.85 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.67% | 24.92% | 25.32% | 28.53% | 28.73% |
| שיעור EBIT | 17.63% | 17.33% | 18.74% | 20.10% | 20.25% |
| שיעור EBITDA | 20.66% | 20.11% | 20.96% | 22.42% | 22.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.25% | 17.33% | 18.79% | 28.29% | 19.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.17% | 18.15% | 19.51% | 19.02% | 18.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.23% | 14.83% | 15.87% | 15.88% | 14.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.46% | 15.27% | 16.34% | 16.10% | 15.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.90% | 81.72% | 81.36% | 83.53% | 79.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.69% | 104.74% | 103.81% | 67.23% | 92.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.97% | 9.55% | 10.09% | 11.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.17% | 12.05% | 12.38% | 15.16% | 19.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.48% | 14.01% | 25.35% | 23.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.01% | 11.61% | 20.03% | 17.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 13.19% | 13.73% | 13.76% | 13.31% |
| תשואת רווחים | 6.65% | 5.37% | 2.09% | 2.63% | 13.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.08 | 3.83 | 2.07 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.63 | 2.42 | 4.34 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 32.45 | 12.30 | 19.25 | 16.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.79 | 7.40 | 9.01 | 6.50 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 1.95 | 1.92 | 2.33 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 144.23 | -25.76 | 110.79 | 141.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 175.28 | 95.19 | 175.94 | 213.04 |
| ימי מלאי | 0 | 11.25 | 29.67 | 18.96 | 21.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 42.30 | 150.62 | 84.11 | 92.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | 186.53 | 124.85 | 194.90 | 234.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -16.22 | 11.28 | 28.87 | 35.10 | 8.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.56 | -20.33 | 11.38 | 28.17 | -1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.35 | 31.61 | 17.49 | 6.93 | 10.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | -1.80 | 0.39 | 0.80 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.94 | 0.31 | 1.38 | 4.27 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.21 | 0.36 | 1.65 | 5.06 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 5.15 | 2.01 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.03% | -2.80% | 0.69% | 2.45% | -0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.03 | 18.62 | 47.19 | 38.06 | 7.22 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 2.76 | 7.60 | 6.05 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.24 | 5.93 | 5.77 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.83 | -35.65 | 144.04 | 40.87 | -139.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.12 | 64.23 | 56.76 | 32.79 | 17.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.07 | 1.54 | 2.01 | 1.20 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.24 | 5.93 | 5.77 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 10.64 | 13.49 | 35.30 | 26.12 | 5.13 |
| שווי חברה | 31.48B | 38.29B | 86.78B | 51.97B | 7.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.64 | 13.49 | 35.30 | 26.12 | 5.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 2.71 | 7.40 | 5.86 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.83 | -35.00 | 140.19 | 39.58 | -151.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.07 | 63.06 | 55.24 | 31.76 | 18.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 324.29 | 185.26 | 168.12 | 122.91 | 87.16 |
| הון עצמי למניה | 324.29 | 322.89 | 276.23 | 199.48 | 109.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 266.23 | 262.22 | 215.54 | 190.38 | 144.59 |
| רווח נקי למניה | 37.89 | 38.90 | 34.21 | 30.24 | 21.34 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | 0.29 | 0.84 | 1.16 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-INR