Aurionpro Solutions Limited (AURIONPRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 607.16M | 1.57B | 1.64B | 408.86M | 620.41M |
| רווח נקי | 2.13B | 1.86B | 1.41B | 1.22B | 946.57M |
| פחת והפחתות | 392.77M | 300.48M | 206.32M | 158.50M | 139.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.97M | 107.66M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.67B | -541.22M | -104.68M | -914.53M | -269.93M |
| יתרת לקוחות | -2.99B | -1.03B | -1.02B | -1.52B | -631.35M |
| מלאי | -13.42M | 1.25M | -49.71M | -69.71M | 22.76M |
| יתרת ספקים | 1.34B | 485.53M | 964.06M | 677.00M | 338.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -145.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -249.83M | -53.95M | 17.23M | -58.33M | -196.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61B | -4.21B | -2.03B | -556.91M | 308.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70B | -951.96M | -323.26M | -459.33M | -130.15M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.35B | -2.08B | 0 | 395.15M |
| רכישת השקעות | -39.10M | -1.06B | -15.94M | -125.77M | -395.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.38M | 0 | 359.16M | 0 | 423.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 142.82M | 23.08M | 28.19M | 14.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.24M | 2.83B | 2.65B | -16.14M | -746.12M |
| פירעון חוב | 339.17M | -552.63M | -54.48M | 173.41M | -609.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 420.00K | 3.68B | 2.97B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -276.07M | -187.83M | -60.25M | -57.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.76M | -104.28M | -204.46M | -132.55M | -136.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.69B | 2.50B | 240.21M | 404.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 385.28M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -637.49M | 189.84M | 2.26B | -164.20M | 182.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69B | 2.50B | 240.21M | 404.41M | 221.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.69B | 2.50B | 240.21M | 404.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09B | 619.06M | 1.31B | -50.48M | 490.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 607.16M | 1.57B | 1.64B | 408.86M | 620.41M |
| הוצאות הוניות | -1.70B | -951.96M | -323.26M | -459.33M | -130.15M |
הנתונים מוצגים ב-INR