Atlas Cycles Haryana Ltd. (ATLASCYCLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.79M | -6.50M | -510.78M | -54.00M | -37.68M |
| רווח נקי | -80.36M | 95.13M | 6.57M | -233.00M | -287.48M |
| פחת והפחתות | 15.28M | 17.59M | 21.65M | 22.90M | 31.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.11M | -112.84M | -15.55M | 78.00M | 168.64M |
| יתרת לקוחות | -2.31M | -4.71M | 4.45M | 1.00M | 2.67M |
| מלאי | -492.00K | 18.17M | 75.19M | 53.10M | 44.48M |
| יתרת ספקים | -56.95M | -107.79M | -389.77M | -1.80M | 4.36M |
| הון חוזר אחר | 141.87M | -18.51M | 294.59M | 25.70M | 117.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.77M | -6.38M | -523.45M | 78.10M | 46.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 766.00K | 13.20M | 19.77M | 45.40M | 44.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.00K | -1.99M | -80.00K | -100.00K | -145.00K |
| רכישות, נטו | 870.00K | 14.94M | 508.34M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.62M | 900.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 244.00K | -490.11M | 44.60M | 44.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.18M | -366.00K | -514.00K | -1.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.18M | -366.00K | -514.00K | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.75M | 8.19M | 123.00K | 3.58M | 12.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 491.66M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.56M | 5.52M | -861.00K | -9.11M | 2.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.19M | 2.68M | 2.12M | 12.71M | 10.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.75M | 8.19M | 123.00K | 3.58M | 12.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.69M | -9.43M | -510.86M | -54.20M | -37.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.79M | -6.50M | -510.78M | -54.00M | -40.97M |
| הוצאות הוניות | -104.00K | -1.99M | -80.00K | -47.00K | -145.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR