Atlas Cycles Haryana Ltd. (ATLASCYCLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.55 | 0.32 | 0.28 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0 | 0.51 | 0.30 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.06 | 0.12 | 0.03 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.01 | -0.59 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.07 | 0 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.80B | -739.01M | -674.69M | -794.96M | -976.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.27 | 1.24 | 1.28 | -3.54 |
| יחס כיסוי חוב | -521.47 | -495.79 | 1.25 | 74.81 | -2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -528.77 | -631.43 | -17.17 | -1,333.96 | -347.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 13.86 | 13.94 | 13.89 | 13.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.96 | 0.72 | 3.08 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.34% | -43.40% | 12.94% | -110.55% | -773.41% |
| שיעור EBIT | -129.46% | -116.20% | 56.19% | 10.81% | -1,343.93% |
| שיעור EBITDA | -105.79% | -94.07% | 66.45% | 45.58% | -1,211.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -107.27% | -119.80% | -11.83% | -784.20% | -1,029.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -129.66% | -116.39% | 55.50% | 12.15% | -1,346.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -129.66% | -116.39% | 55.50% | 10.56% | -1,346.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -129.66% | -116.39% | 55.50% | 8.63% | -1,346.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 86.86% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.87% | 97.15% | -469.16% | -1.55% | 130.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -1.67% | 1.99% | 0.14% | -20.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.19% | -2.12% | 2.45% | 0.17% | 71.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -1.93% | -0.50% | -12.35% | 73.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.93% | -0.49% | -10.72% | 117.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -1.67% | 1.99% | 0.14% | -20.17% |
| תשואת רווחים | -14.53% | -16.02% | 15.94% | 3.50% | -62.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.40 | 5.40 | 62,258.00 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.81 | 7.42 | 3.42 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | -0.19 | -0.31 | -0.08 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -678.72 | -1,131.56 | -1,614.65 | 1,713.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 914.01 | 67.62 | 0.01 | 3,943.27 |
| ימי מלאי | 0 | 75.95 | 49.19 | 106.59 | 274.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,668.68 | 1,248.37 | 1,721.24 | 2,504.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 989.96 | 116.81 | 106.59 | 4,217.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 2.89 | -0.99 | -78.53 | -8.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 2.87 | -1.44 | -78.55 | -8.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.30 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.45 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 180.70 | -3.26 | -6,384.80 | -1,148.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 180.70 | -3.26 | -6,384.80 | -1,148.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | -0.07 | -5.68 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.27 | -0.04 | -8.20 | -3.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.84% | 3.72% | -1.58% | -272.26% | -14.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.88 | -6.24 | 6.24 | 28.55 | -1.61 |
| מכפיל מכירות | 8.92 | 7.27 | 3.48 | 3.01 | 21.69 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | -1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 118.45 | 26.85 | -63.33 | -0.37 | -6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.45 | 26.70 | -91.86 | -0.37 | -6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.03 | 0.00 | -0.28 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | -1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -8.44 | -8.68 | 5.96 | 9.69 | -2.20 |
| שווי חברה | 576.24M | 564.01M | 678.74M | 274.96M | 461.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.44 | -8.68 | 5.96 | 9.69 | -2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.92 | 8.17 | 3.96 | 4.42 | 26.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 118.45 | 30.18 | -72.01 | -0.54 | -8.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.45 | 30.01 | -104.45 | -0.54 | -8.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 583.52 | 583.69 | 592.49 | 581.24 | -50.06 |
| הון עצמי למניה | 583.52 | 583.69 | 592.49 | 581.24 | -50.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| הכנסות למניה | 9.93 | 10.62 | 26.20 | 9.57 | 2.66 |
| רווח נקי למניה | -12.87 | -12.36 | 14.54 | 1.01 | -35.82 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.12 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.76 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.23 | -0.07 | -77.72 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-INR