Allcargo Terminals Limited (ATL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 1.08B | 992.15M | 1.25B | 15.17M |
| רווח נקי | 442.10M | 304.81M | 443.98M | 575.62M | 30.65M |
| פחת והפחתות | 677.90M | 632.21M | 542.25M | 510.03M | 63.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.50M | -58.46M | -72.42M | -67.97M | -82.57M |
| יתרת לקוחות | 4.60M | -21.67M | 54.11M | -149.82M | -83.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 30.30M | 0 | -226.97M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.60M | -36.79M | 100.45M | 81.85M | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 360.30M | 205.35M | 78.33M | 231.57M | 3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.10M | -1.30B | -388.72M | -201.54M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.30M | -69.21M | -245.26M | -113.05M | 0 |
| רכישות, נטו | 1.80M | 2.57M | 27.52M | 423.00K | -1.01B |
| רכישת השקעות | -1.28B | -2.01B | -653.54M | -88.92M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.44B | 634.79M | 460.82M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 136.91M | 21.74M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.64B | 183.48M | -525.95M | -1.01B | 984.69M |
| פירעון חוב | -1.14B | 760.50M | 49.49M | -888.07M | 999.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 288.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -28.56M | -122.85M | -16.32M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -789.70M | -548.46M | -452.60M | -106.21M | -15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.40M | 173.14M | 208.75M | 131.27M | 93.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.00K | 0 | 0 | 379.00K | 105.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -76.74M | -35.61M | 77.48M | 37.48M | 93.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.14M | 208.75M | 131.27M | 93.79M | 26.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.40M | 173.14M | 208.75M | 131.27M | 93.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.40B | 1.01B | 743.25M | 1.14B | 15.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 1.08B | 992.15M | 1.25B | 15.17M |
| הוצאות הוניות | -120.40M | -69.21M | -248.90M | -113.05M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR