Allcargo Terminals Limited (ATL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.01 | 1.08 | 0.97 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0 | 1.01 | 1.08 | 0.97 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.62 | 0.67 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.67 | 9.86 | 6.35 | 25.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.53B | -7.34B | -4.94B | -3.95B | -4.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.18 | 2.04 | 1.76 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.28 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.54 | 3.57 | 3.32 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 1.71 | 2.67 | 2.90 | 3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 1.61 | 2.22 | 2.30 | 2.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 30.13 | 23.66 | 18.33 | 18.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.21 | 3.90 | 2.97 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.44% | 19.76% | 17.51% | 16.36% | 20.86% |
| שיעור EBIT | 12.74% | 13.69% | 9.60% | 10.89% | 14.72% |
| שיעור EBITDA | 21.40% | 21.95% | 17.94% | 18.28% | 21.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.88% | 11.42% | 9.86% | 8.85% | 13.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.38% | 6.58% | 6.25% | 7.04% | 10.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.89% | 5.39% | 4.02% | 6.06% | 8.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.89% | 5.39% | 3.99% | 6.10% | 8.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.71% | 81.86% | 64.34% | 86.06% | 76.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.65% | 57.60% | 63.44% | 79.56% | 81.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.54% | 3.18% | 5.62% | 7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 12.54% | 11.36% | 18.68% | 27.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.62% | 9.51% | 10.12% | 14.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.80% | 5.72% | 8.26% | 11.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.67% | 3.34% | 6.09% | 8.04% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 8.62% | 5.10% | 3.18% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.76 | 12.52 | 11.64 | 10.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.04 | 7.13 | 6.94 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.04 | 1.59 | 1.65 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.66 | 0.79 | 0.93 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,541.75 | 111.64 | 167.12 | -47.43 | -41.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -23.23 | -21.99 | -21.22 | -36.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 28.60 | 29.16 | 31.35 | 35.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 51.83 | 51.16 | 52.57 | 71.96 |
| מחזור תפעולי | 0 | 28.60 | 29.16 | 31.35 | 35.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.27 | 5.54 | 4.41 | 4.06 | 5.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.09 | 5.10 | 4.13 | 3.04 | 4.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.44 | 0.28 | 1.02 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.75 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.66 | 12.64 | 11.09 | 2.67 | 9.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.66 | 12.64 | 15.66 | 3.99 | 11.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.92% | 27.32% | 16.98% | 5.33% | 10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.70 | 11.60 | 19.60 | 31.42 | 19.47 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.62 | 0.79 | 1.90 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.46 | 2.23 | 5.87 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.63 | 3.66 | 5.89 | 18.77 | 9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 3.37 | 5.51 | 14.06 | 8.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.39 | -0.62 | -1.39 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.46 | 2.23 | 5.87 | 5.45 |
| מכפיל שווי חברה | 3.81 | 7.06 | 8.30 | 13.38 | 9.82 |
| שווי חברה | 6.92B | 12.72B | 11.28B | 17.93B | 15.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.81 | 7.06 | 8.30 | 13.38 | 9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.55 | 1.49 | 2.45 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.63 | 9.08 | 11.12 | 24.13 | 13.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.63 | 8.36 | 10.41 | 18.07 | 12.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.46 | 11.24 | 9.42 | 7.76 | 6.11 |
| הון עצמי למניה | 13.46 | 12.84 | 10.92 | 9.74 | 8.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.18 | 0.36 | 0.13 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 32.36 | 29.89 | 30.83 | 30.03 | 28.69 |
| רווח נקי למניה | 1.58 | 1.61 | 1.24 | 1.82 | 2.34 |
| נטל מס | 0.77 | 0.82 | 0.64 | 0.86 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.48 | 0.65 | 0.65 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 3.44 | 3.56 | 2.23 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR