ARO Granite Industries Limited (AROGRANITE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.56M | 330.13M | 350.34M | 139.57M | -181.49M |
| רווח נקי | -118.18M | -64.23M | 13.14M | -59.07M | 107.76M |
| פחת והפחתות | 98.27M | 99.41M | 117.23M | 127.27M | 127.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 131.48M | 258.99M | 40.29M | -118.03M | -472.16M |
| יתרת לקוחות | 172.18M | 159.16M | 110.44M | 115.45M | -90.57M |
| מלאי | 16.34M | -8.62M | -139.88M | -220.58M | -381.70M |
| יתרת ספקים | -51.25M | 108.95M | 68.54M | 2.76M | 45.43M |
| הון חוזר אחר | -5.78M | 11.07M | 1.18M | -15.66M | -45.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.02M | 35.96M | 179.69M | 189.40M | 55.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.98M | 2.17M | 416.00K | -30.28M | -61.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37M | -3.90M | -1.52M | -34.02M | -65.18M |
| רכישות, נטו | 25.35M | 2.01M | 0 | 0 | 58.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.06M | 1.93M | 3.74M | 3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.30M | -335.31M | -323.47M | -145.30M | 239.37M |
| פירעון חוב | -80.56M | -291.01M | -162.74M | 57.18M | 308.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 76.26M | -44.31M | -160.73M | -202.47M | -69.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.26M | 84.02M | 87.04M | 59.75M | 95.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 89.78M | -3.02M | 27.29M | -36.01M | -4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.48M | 87.04M | 59.75M | 95.76M | 99.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.26M | 84.02M | 87.04M | 59.75M | 95.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.19M | 326.23M | 348.83M | 105.55M | -246.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.56M | 330.13M | 350.34M | 139.57M | -181.49M |
| הוצאות הוניות | -1.37M | -3.90M | -1.52M | -34.02M | -65.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR