ARO Granite Industries Limited (AROGRANITE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.47 | 1.46 | 1.54 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.74B | 424.12M | 432.87M | 398.37M | 264.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.87 | 0.86 | 0.98 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.27 | 2.26 | 2.32 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.14 | -0.55 | -0.28 | 1.19 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 5.25 | 2.90 | 2.63 | 3.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.51 | 109.89 | 112.76 | 133.89 | 142.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 10.44 | 9.97 | 6.02 | 10.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.95% | 20.08% | 43.22% | 48.24% | 17.77% |
| שיעור EBIT | -7.78% | 4.75% | 4.89% | 12.58% | 4.19% |
| שיעור EBITDA | 6.89% | 18.12% | 12.97% | 20.14% | 11.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.75% | -11.33% | -2.95% | 12.34% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.60% | -15.81% | -5.57% | 2.19% | -3.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.80% | -16.07% | -5.22% | 0.85% | -3.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.80% | -16.07% | -5.22% | 0.85% | -3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.72% | 101.70% | 93.74% | 38.62% | 97.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.57% | 139.56% | 188.40% | 17.78% | -42.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -3.00% | -1.53% | 0.30% | -1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.82% | -6.79% | -3.46% | 0.68% | -3.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -3.87% | -1.59% | 7.53% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -2.45% | -0.95% | 1.86% | 3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -3.00% | -1.53% | 0.30% | -1.29% |
| תשואת רווחים | -56.78% | -40.91% | -11.65% | 1.83% | -10.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.26 | 3.53 | 3.13 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.30 | 1.43 | 2.00 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.57 | 0.88 | 1.04 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 0.86 | 1.30 | 1.53 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1,150.97 | 966.10 | 903.94 | 809.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 111.91 | 103.32 | 116.75 | 134.22 |
| ימי מלאי | 0 | 1,320.68 | 1,118.67 | 970.03 | 823.25 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 281.62 | 255.89 | 182.84 | 147.49 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,432.59 | 1,221.99 | 1,086.78 | 957.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.32 | 1.42 | 21.58 | 22.90 | 9.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.30 | 1.33 | 21.32 | 22.80 | 6.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 0.10 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 437.36 | 15.77 | 84.60 | 231.10 | 4.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 437.36 | 15.77 | 84.60 | 231.10 | 4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 0.23 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.27% | 6.99% | 59.18% | 48.66% | 18.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.77 | -2.44 | -8.58 | 54.55 | -9.94 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.37 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.17 | 14.30 | 1.69 | 2.05 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 13.40 | 1.67 | 2.05 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.44 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.37 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 7.41 | 12.61 | 13.42 | 8.31 | 13.37 |
| שווי חברה | 340.43M | 1.68B | 2.14B | 2.60B | 2.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.37 | 12.61 | 13.42 | 8.31 | 13.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 2.28 | 1.74 | 1.67 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 83.17 | 6.57 | 7.44 | 24.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 77.89 | 6.49 | 7.41 | 18.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.69 | 114.58 | 121.39 | 125.42 | 124.47 |
| הון עצמי למניה | 113.69 | 114.66 | 121.48 | 125.51 | 124.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.61 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 43.86 | 48.46 | 80.45 | 101.37 | 107.13 |
| רווח נקי למניה | -12.63 | -7.79 | -4.20 | 0.86 | -3.78 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 0.39 | 0.98 |
| נטל ריבית | 3.67 | -3.33 | -1.14 | 0.17 | -0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -0.18 | -5.14 | 26.66 | -2.36 |
הנתונים מוצגים ב-INR