Andrew Yule & Co. Ltd. (ANDREWYU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -804.15M | -110.48M | 228.13M | 543.28M | -632.14M |
| רווח נקי | -347.76M | -285.06M | -731.94M | 89.72M | 111.44M |
| פחת והפחתות | 69.09M | 65.69M | 69.53M | 64.47M | 64.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.15M | -96.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 296.32M | 198.71M | 694.21M | 437.22M | 510.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -175.06M | -58.93M | 182.43M | -37.89M | -72.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 471.37M | 257.64M | 511.78M | 475.11M | 582.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -821.80M | -89.82M | 196.33M | -48.14M | -1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 639.35M | 255.26M | -214.52M | -289.09M | 233.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.86M | -125.13M | -338.16M | -465.68M | -225.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 51.96M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -242.47M | -176.30M | -57.29M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 477.18M | 451.00K | 225.78M | 13.52M | 104.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 379.03M | 622.40M | 22.22M | 233.88M | 353.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.90M | -153.52M | -119.93M | -78.94M | 37.96M |
| פירעון חוב | -51.21M | -22.33M | -20.96M | 6.81M | 100.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 211.10M | -131.19M | -98.97M | -85.76M | -62.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.79M | 380.69M | 389.44M | 495.75M | 320.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -6.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.90M | -8.75M | -106.31M | 175.24M | -361.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.69M | 389.44M | 495.75M | 320.51M | 681.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.79M | 380.69M | 389.44M | 495.75M | 320.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | -235.61M | -110.03M | 77.60M | -857.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -804.15M | -110.48M | 228.13M | 543.28M | -632.14M |
| הוצאות הוניות | -216.86M | -125.13M | -338.16M | -465.68M | -225.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR