Andrew Yule & Co. Ltd. (ANDREWYU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.71 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.21 | -0.03 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.67 | -0.11 | 0.21 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99B | -1.99B | -1.70B | -1.52B | -727.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.30 | 2.22 | 2.09 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | -0.02 | 0.01 | -0.33 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.81 | -4.80 | -0.09 | -1.78 | -0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.09 | 2.90 | 2.67 | 2.65 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.90 | -17.35 | -73.09 | -2.04 | 3.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.20% | 56.74% | 63.38% | 61.61% | 66.42% |
| שיעור EBIT | 0.43% | -4.67% | -2.54% | -18.62% | 5.10% |
| שיעור EBITDA | 4.46% | -2.31% | -0.43% | -16.38% | 6.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.59% | -34.57% | -0.59% | -8.91% | -1.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.55% | -11.87% | -1.86% | -23.62% | 2.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.11% | -6.55% | -0.91% | -15.32% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.11% | -6.55% | -0.91% | -15.12% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.22% | 55.19% | 48.97% | 64.86% | 140.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.11% | 34.35% | 312.87% | 265.12% | -162.42% |
| תשואה על הנכסים | -5.56% | -2.56% | -0.38% | -6.68% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.19% | -5.90% | -0.84% | -13.99% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.88% | -27.67% | -0.48% | -6.90% | -1.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.61% | -18.61% | -0.18% | -4.70% | -0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.56% | -2.56% | -0.38% | -6.68% | 1.71% |
| תשואת רווחים | -4.02% | -1.25% | -0.19% | -3.10% | 1.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.35 | 2.51 | 3.10 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 1.37 | 1.53 | 1.08 | 1.54 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 2.20 | 2.84 | 3.47 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.16 | 1.23 | 1.24 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.35 | -2.10 | -2.95 | -6.47 | 40.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.63 | 35.75 | -63.17 | -14.26 | -32.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.20 | 109.07 | 145.67 | 117.73 | 115.92 |
| ימי מלאי | 184.30 | 165.66 | 128.34 | 105.26 | 155.31 |
| ימי אשראי מספקים | 265.87 | 238.98 | 337.18 | 237.24 | 303.65 |
| מחזור תפעולי | 292.50 | 274.73 | 274.01 | 222.98 | 271.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.86 | -1.64 | -0.23 | 0.47 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | -2.08 | -0.50 | -0.23 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.44 | 0.26 | 0.69 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.27 | 2.13 | -0.48 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.27 | -3.71 | -0.88 | 0.67 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.27 | -3.71 | -0.88 | 0.67 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.66 | -0.10 | 0.20 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.27 | -0.04 | 0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.28% | -6.63% | -1.59% | -0.72% | 0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.95 | -80.38 | -540.52 | -32.66 | 77.88 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 5.26 | 4.76 | 4.95 | 2.66 |
| מכפיל הון | 3.17 | 4.73 | 4.37 | 4.52 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.25 | -15.08 | -62.94 | -139.32 | 127.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.77 | -19.15 | -134.23 | 67.19 | 18.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.14 | 5.75 | 0.07 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.17 | 4.73 | 4.37 | 4.52 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 90.83 | -245.28 | -1,176.03 | -32.25 | 42.38 |
| שווי חברה | 12.00B | 16.57B | 15.81B | 16.36B | 10.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 91.17 | -245.28 | -1,176.03 | -32.25 | 42.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.07 | 5.66 | 5.07 | 5.28 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.87 | -16.23 | -67.11 | -148.74 | 138.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.00 | -20.61 | -143.12 | 71.73 | 19.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.96 | 6.62 | 7.16 | 6.94 | 7.87 |
| הון עצמי למניה | 6.96 | 6.62 | 7.17 | 6.94 | 7.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.11 | 0.51 | 0.13 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 6.32 | 5.96 | 6.59 | 6.34 | 7.61 |
| רווח נקי למניה | -0.89 | -0.39 | -0.06 | -0.97 | 0.26 |
| נטל מס | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.65 | 1.41 |
| נטל ריבית | -63.51 | 2.54 | 0.73 | 1.27 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.64 | 0.70 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | 2.31 | 0.39 | -0.31 | 6.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR