A B Infrabuild Ltd (ABINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -563.00M | -235.92M | 54.04M | 8.10M | 153.32M |
| רווח נקי | 193.41M | 218.56M | 155.91M | 11.25M | 102.68M |
| פחת והפחתות | 49.85M | 54.11M | 34.94M | 8.18M | 7.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -807.67M | -515.14M | -146.04M | -43.83M | 5.31M |
| יתרת לקוחות | -539.78M | -346.48M | 125.04M | 78.52M | -37.07M |
| מלאי | -294.24M | -305.99M | 22.22M | 38.09M | -68.65M |
| יתרת ספקים | 107.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -80.79M | 137.33M | -293.30M | -160.44M | 111.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41M | 6.55M | 9.23M | 32.50M | 37.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.45M | -31.69M | -350.52M | -13.34M | -129.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.26M | -44.28M | -354.83M | -13.03M | -38.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.19M | 12.60M | 4.31M | -303.00K | -91.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 665.85M | 501.90M | 378.75M | 7.57M | -29.03M |
| פירעון חוב | 266.61M | 442.88M | 80.76M | 46.96M | 15.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 399.24M | 127.74M | 350.14M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -68.72M | -52.15M | -39.39M | -44.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 320.06M | 334.66M | 100.36M | 23.44M | 18.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 248.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 234.05M | 234.30M | 82.27M | 2.34M | -5.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.01M | 100.36M | 18.10M | 21.10M | 23.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 320.06M | 334.66M | 100.36M | 23.44M | 18.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -677.25M | -280.20M | -300.79M | -4.93M | 115.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -563.00M | -235.92M | 54.04M | 8.10M | 153.32M |
| הוצאות הוניות | -114.26M | -44.28M | -354.83M | -13.03M | -38.23M |
הנתונים מוצגים ב-INR