A B Infrabuild Ltd (ABINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 1.69 | 1.93 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.36 | -0.21 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.60 | -0.35 | 0.23 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 855.32M | 855.32M | 473.60M | 214.47M | 219.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.50 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.34 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.14 | 2.26 | 1.92 | 3.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.69 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 3.26 | 5.13 | 4.46 | 1.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 1.91 | 0.19 | 23.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 1.94 | 19.03 | 1.19 | 22.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 2.69 | 2.37 | 1.36 | 5.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.17% | 17.07% | 18.69% | 16.65% | 14.87% |
| שיעור EBIT | 13.38% | 14.21% | 13.09% | 11.02% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 15.30% | 16.16% | 15.69% | 12.92% | 8.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.44% | 12.91% | 13.27% | 11.32% | 7.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.78% | 10.25% | 10.50% | 8.48% | 1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.20% | 7.55% | 7.74% | 6.21% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.20% | 7.55% | 7.74% | 6.21% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.57% | 73.67% | 73.76% | 73.23% | 76.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.60% | 79.35% | 79.12% | 74.94% | 22.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 5.35% | 6.47% | 7.29% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.98% | 11.43% | 14.61% | 14.00% | 3.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.63% | 16.26% | 19.88% | 19.50% | 14.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.39% | 8.22% | 9.90% | 11.69% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.41% | 5.35% | 6.47% | 7.29% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 1.90% | 35.88% | 5.14% | 67.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.27 | 3.41 | 6.97 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 4.76 | 4.99 | 8.70 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 1.92 | 2.09 | 3.03 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.35 | 5.98 | 5.73 | 4.93 | 28.72 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.71 | 0.84 | 1.17 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 2.62 | 3.40 | 4.72 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.04 | 273.70 | 208.62 | 130.75 | 278.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.27 | 160.54 | 106.91 | 52.35 | 169.43 |
| ימי מלאי | 179.16 | 189.90 | 174.92 | 120.34 | 305.78 |
| ימי אשראי מספקים | 72.39 | 76.73 | 73.21 | 41.94 | 197.19 |
| מחזור תפעולי | 330.43 | 350.43 | 281.83 | 172.69 | 475.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.87 | -4.92 | 0.14 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -1.05 | -5.84 | -0.78 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.18 | 0.92 | 0.92 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.26 | 1.20 | 1.19 | -5.57 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.72 | -4.79 | -5.33 | 0.15 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.79 | -4.93 | -5.33 | 0.15 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.49 | -0.27 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.22 | -0.11 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.72% | -6.65% | -62.37% | -13.55% | -38.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.21 | 52.63 | 2.79 | 19.45 | 1.49 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 3.97 | 0.22 | 1.21 | 0.02 |
| מכפיל הון | 4.59 | 6.01 | 0.41 | 2.72 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -138.71 | -15.03 | -1.60 | -7.38 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.79 | -18.08 | -1.90 | 41.09 | 1.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.58 | 0.00 | -0.21 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.59 | 6.01 | 0.41 | 2.72 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | 21.35 | 27.28 | 3.74 | 10.71 | 5.55 |
| שווי חברה | 8.88B | 11.29B | 1.22B | 2.54B | 302.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.35 | 27.28 | 3.74 | 10.71 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 4.41 | 0.59 | 1.38 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -158.61 | -16.68 | -4.36 | -8.45 | -61.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -358.80 | -20.06 | -5.18 | 47.06 | 37.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.65 | 2.63 | 23.02 | 2.12 | 18.22 |
| הון עצמי למניה | 2.65 | 2.63 | 23.02 | 2.12 | 18.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.26 | 3.97 | 43.42 | 4.77 | 42.17 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.30 | 3.36 | 0.30 | 0.57 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.77 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -2.91 | -1.08 | 0.35 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-INR