AAA Technologies Ltd. (AAATECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 18.86 | 18.11 | 19.50 | 11.33 |
| יחס מהיר | 0 | 18.86 | 18.11 | 19.50 | 11.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.30 | 13.20 | 1.73 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 1.42 | 2.30 | 2.84 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.45 | 0.96 | 5.39 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 309.64M | 300.33M | 295.90M | 264.99M | 233.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 248.29 | 272.57 | 602.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 323.75 | 227.03 | 639.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.26 | -6.34 | -0.48 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.68% | 49.05% | 64.72% | 77.69% | 76.36% |
| שיעור EBIT | 11.58% | 13.55% | 12.30% | 18.05% | 16.69% |
| שיעור EBITDA | 12.95% | 15.12% | 14.14% | 21.74% | 17.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.56% | 6.56% | 12.34% | 14.31% | 14.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.88% | 13.55% | 18.47% | 18.05% | 16.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.40% | 10.12% | 13.79% | 13.50% | 12.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.40% | 10.12% | 13.79% | 13.50% | 12.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.90% | 74.73% | 74.68% | 74.78% | 74.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.38% | 206.56% | 149.68% | 126.13% | 115.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.32% | 10.78% | 10.93% | 10.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.85% | 6.66% | 11.39% | 11.49% | 11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.32% | 10.19% | 12.18% | 13.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.23% | 7.61% | 9.11% | 9.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.32% | 10.79% | 10.93% | 10.37% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 1.81% | 3.64% | 3.00% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.38 | 3.31 | 3.89 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 72.71 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 23.00 | 21.14 | 16.82 | 11.42 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.62 | 0.78 | 0.81 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 0.68 | 0.91 | 0.95 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 102.87 | 110.27 | 93.83 | 120.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 107.89 | 110.27 | 93.83 | 120.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 107.89 | 110.27 | 93.83 | 120.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.22 | 1.29 | 6.01 | 3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.21 | 1.09 | 5.80 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.84 | 0.97 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 1.84 | 8.55 | 2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1,144.56 | 6.39 | 29.50 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.07 | 0.32 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.60% | 1.45% | 6.96% | 6.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.30 | 55.38 | 27.44 | 33.34 | 19.41 |
| מכפיל מכירות | 7.87 | 5.61 | 3.78 | 4.50 | 2.42 |
| מכפיל הון | 5.14 | 3.69 | 3.12 | 3.83 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.75 | 68.97 | 14.36 | 15.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.73 | 58.18 | 13.88 | 11.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.90 | -1.34 | 2.86 | 2.87 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.14 | 3.69 | 3.12 | 3.83 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 60.77 | 35.81 | 20.42 | 20.23 | 13.12 |
| שווי חברה | 1.60B | 1.10B | 734.89M | 1.05B | 537.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 60.77 | 35.81 | 20.42 | 20.23 | 13.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.87 | 5.42 | 2.89 | 4.40 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.81 | 52.63 | 14.03 | 14.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.79 | 44.40 | 13.55 | 10.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.30 | 24.16 | 24.05 | 21.75 | 19.78 |
| הון עצמי למניה | 24.30 | 24.17 | 24.06 | 21.76 | 19.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 15.99 | 15.90 | 19.87 | 18.52 | 17.93 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.61 | 2.74 | 2.50 | 2.24 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.00 | 0.47 | 2.40 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR