AAA Technologies Ltd. (AAATECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.20M | 16.55M | 77.17M | 48.95M | 38.73M |
| רווח נקי | 20.63M | 35.10M | 32.12M | 38.34M | 27.49M |
| פחת והפחתות | 3.22M | 4.67M | 8.62M | 2.14M | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.09M | -6.54M | 39.96M | 21.60M | 23.09M |
| יתרת לקוחות | 16.67M | -17.41M | 7.51M | 24.77M | 8.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.00M | 10.87M | 32.45M | -3.17M | 14.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.74M | -16.68M | -3.52M | -13.13M | -12.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.23M | -25.25M | -64.71M | -82.79M | 8.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00K | -2.59M | -2.62M | -12.97M | -737.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 21.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -74.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -184.21M | -22.68M | -62.09M | 4.56M | 9.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.24M | -6.41M | -6.41M | -4.28M | -4.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.24M | -6.41M | -6.41M | -4.28M | -4.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.97M | 9.74M | 24.84M | 18.79M | 92.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 218.50M | 0 | 0 | -13.69M | -35.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 56.24M | -15.11M | 6.05M | -38.12M | 35.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.74M | 24.84M | 18.79M | 56.91M | 56.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.97M | 9.74M | 24.84M | 18.79M | 92.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.17M | 13.96M | 74.56M | 35.98M | 37.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.20M | 16.55M | 77.17M | 48.95M | 38.73M |
| הוצאות הוניות | -36.00K | -2.59M | -2.62M | -12.97M | -737.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR