Terrestrial Energy (IMSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.47M | -8.20M | -9.16M |
| רווח נקי | -28.02M | -11.49M | -13.81M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.26M | 1.83M |
| מס הכנסה נדחה | 15.40K | -15.40K | -194.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.10M | 670.24K | 716.54K |
| שינוי בהון החוזר | 5.46M | 46.14K | 1.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | 19.16K | 2.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.37M | -5.88K | -614.59K |
| הון חוזר אחר | 94.46K | 32.86K | -316.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80M | 1.33M | 910.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.64M | -662.27K | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | -607.87K | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -199.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -86.15K | -54.40K | -97.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 311.39M | 7.25M | 10.13M |
| פירעון חוב | 10.84M | 7.15M | 10.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 246.56M | 100.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.16M | 3.02M | 4.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -140.65K | 32.20K | 218.65K |
| שינוי נטו במזומנים | 94.14M | -1.58M | 77.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.02M | 4.60M | 4.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.16M | 3.02M | 4.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.61M | -8.87M | -10.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.47M | -8.20M | -9.16M |
| הוצאות הוניות | -1.14M | -662.27K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD