Terrestrial Energy (IMSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 44.53 | 50.62 | 2.98 | 2.79 |
| יחס מהיר | 44.53 | 50.62 | 2.98 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 21.19 | 16.42 | 2.74 | 2.54 |
| יחס כושר פירעון | -5.82 | -3.55 | -0.54 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.98 | -2.78 | -7.43 | -5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 266.58M | 291.99M | -15.53M | -7.70M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 3.19 | 1.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | -1.26 | -2.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 4.86 | 1.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 6.21 | 2.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | -0.40 | -1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -7.42 | -5.19 | -6.79 | -26.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.64 | -5.81 | -7.89 | -32.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 4.23 | -1.57 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -4,087.51% | -73,752.45% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -3,581.63% | -63,921.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -4,168.81% | -76,495.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -4,616.12% | -76,093.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -4,624.56% | -74,720.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -4,624.56% | -74,178.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.27% | 100.06% | 100.18% | 98.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.21% | 111.12% | 110.73% | 99.47% |
| תשואה על הנכסים | -16.98% | -9.25% | -215.42% | -176.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.00% | -9.48% | 85.14% | 257.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.29% | -8.48% | -244.91% | -234.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.18% | -8.47% | -230.96% | -222.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.02% | -9.27% | -243.61% | -192.55% |
| תשואת רווחים | -15.51% | -6.40% | -0.55% | -0.67% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.98 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.18 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,156.88 | 0 | 374.22 | 7,554.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 374.22 | 7,554.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,156.88 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 374.22 | 7,554.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.23 | -0.09 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.25 | -0.10 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.26 | -14.43 | -12.39 | -8.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.26 | -14.43 | -12.39 | -8.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.92 | -7.95 | -0.48 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -33.03 | -492.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.89% | -4.02% | -0.43% | -0.49% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -6.44 | -15.67 | -174.54 | -149.61 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 8,378.61 | 111,791.54 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.48 | -154.25 | -384.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.74 | -24.85 | -234.73 | -202.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.31 | -26.57 | -253.68 | -227.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.08 | 13.09 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.48 | -154.25 | -384.62 |
| מכפיל שווי חברה | -2.64 | -15.23 | -235.50 | -175.43 |
| שווי חברה | 120.88M | 342.67M | 2.09B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.64 | -15.23 | -235.50 | -175.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 8,434.83 | 112,133.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.78 | -19.45 | -236.30 | -203.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -20.80 | -255.38 | -227.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.65 | 4.11 | -0.15 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 2.66 | 4.12 | -0.15 | -0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.39 | -0.13 | -0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.18 | 1.13 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 20.84 | 384.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 16.78 | 283.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.70 | 38.49 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.59 | 0.71 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD