אילוסטרטו פיקצ'רס אינטרנשיונל (ILUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48M | -12.67M | -1.50M | -80.19K | -352.16K |
| רווח נקי | -10.60M | -2.32M | 13.98M | -80.19K | -359.90K |
| פחת והפחתות | 101.16K | 97.01K | 4.58K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.24M | 3.32M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.67M | -13.33M | -4.11M | 0 | 7.74K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.67M | -13.33M | -4.11M | 0 | 5.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.06M | -435.14K | -11.38M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.79M | 2.54M | -1.63M | -3.17M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.86K | -16.51K | -1.47M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -5.77M | 2.56M | 0 | -3.17M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -164.50K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.56M | -13.86M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.36M | 10.12M | 3.31M | 3.25M | 348.78K |
| פירעון חוב | 3.87M | 9.70M | 2.85M | 20.76K | -22.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 510.00K | 416.98K | 476.23K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00K | 416.98K | -16.42K | 3.23M | -342.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.07K | 169.27K | 176.67K | 1.33K | 16.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.80K | -7.40K | 175.34K | 1.32K | -3.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.27K | 176.67K | 1.33K | 16.00 | 3.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.07K | 169.27K | 176.67K | 1.33K | 16.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46M | -12.68M | -2.97M | -80.19K | -352.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48M | -12.67M | -1.50M | -80.19K | -352.16K |
| הוצאות הוניות | -19.86K | -16.51K | -1.47M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD