אילוסטרטו פיקצ'רס אינטרנשיונל (ILUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 2.63 | 1.38 | 0.00 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 2.51 | 1.27 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.32 | -0.10 | 1.03 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -1.21 | -0.15 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.24 | -11.98 | -0.17 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.48M | -2.48M | 4.89M | 422.76K | -583.31K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.47 | 0.31 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.54 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.38 | 1.71 | 1.75 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.11 | -1.11 | -1.13 | 1.56 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.84 | -6.84 | -4.77 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 75.85 | 1.38 | 0.13 | 0.03 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.45 | -2.45 | -14.75 | 0.69 | -3.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.61% | 32.61% | 52.50% | 33.51% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -117.29% | -117.29% | -14.38% | 124.93% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -115.75% | -115.75% | -13.62% | 124.97% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -88.31% | -88.31% | -18.13% | 23.97% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -161.01% | -161.01% | -18.18% | 124.93% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -161.01% | -161.01% | -18.18% | 124.12% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -161.01% | -161.01% | -18.18% | 124.12% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.35% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 182.32% | 182.32% | 100.32% | 521.12% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -16.97% | -16.97% | -4.27% | 44.25% | -4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.63% | -40.44% | -7.31% | 77.36% | -5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.29% | -13.29% | -5.27% | 12.58% | -5.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.68% | -11.68% | -5.14% | 8.81% | -4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.68% | -19.68% | -5.07% | 47.45% | -4.83% |
| תשואת רווחים | -6,164.59% | -77.06% | -2.42% | 3.76% | -17.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.29 | 0.55 | 1.12 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.45 | 0.45 | 0.69 | 1.17 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 2.75 | 4.57 | 6.75 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.20 | 47.20 | 57.69 | 55.13 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.36 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.46 | 1.22 | 6.96 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 584.17 | 584.17 | 206.51 | 68.99 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,264.97 | 1,264.97 | 658.97 | 326.55 | 0 |
| ימי מלאי | 132.63 | 132.63 | 79.79 | 54.06 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 813.43 | 813.43 | 532.25 | 311.62 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,397.60 | 1,397.60 | 738.76 | 380.61 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 74.37 | 74.37 | -766.93 | -1.03 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.37 | 74.37 | -766.93 | -1.03 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.49 | -0.15 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | -0.99 | -0.13 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 583.81% | 10.59% | -13.24% | -0.80% | -8.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -1.30 | -41.33 | 26.60 | -5.74 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 2.09 | 7.52 | 33.01 | 0 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.52 | 3.02 | 20.58 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.17 | 9.45 | -7.55 | -125.19 | -11.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 9.32 | -7.56 | -247.09 | -11.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.36 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.52 | 3.02 | 20.58 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -2.49 | -4.26 | -69.92 | 27.10 | -9.16 |
| שווי חברה | 18.96M | 32.47M | 121.34M | 381.46M | 1.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.49 | -4.26 | -69.92 | 27.10 | -9.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 4.93 | 9.52 | 33.87 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.02 | 22.29 | -9.57 | -128.44 | -18.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.84 | 21.99 | -9.58 | -253.50 | -18.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.19 | 1.07 | 0.62 | 0.08 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.14 | 5.47 | -0.11 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD