וילאר (VILR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 1.42 | 0.73 | 0.79 | 1.03 |
| יחס מהיר | 2.35 | 0.92 | 0.46 | 0.79 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 0.75 | 0.36 | 0.79 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.41 | 0.27 | -0.15 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.93 | 0.40 | -0.24 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.94B | -1.20B | -1.11B | -1.04B | -797.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 2.13 | 1.04 | 1.66 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.37 | 5.90 | 15.11 | 12.57 | 27.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.01 | 46.74 | 41.31 | 35.05 | 26.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 1.23 | 0.99 | 1.12 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.75% | 73.99% | 77.01% | 76.44% | 75.87% |
| שיעור EBIT | 116.47% | 122.38% | 148.86% | 102.89% | 198.31% |
| שיעור EBITDA | 121.89% | 127.94% | 154.64% | 109.25% | 204.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.27% | 63.01% | 138.94% | 93.20% | 193.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 102.45% | 111.69% | 139.66% | 95.48% | 191.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 79.47% | 86.71% | 107.97% | 74.23% | 150.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 80.22% | 87.13% | 109.52% | 75.45% | 151.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.57% | 77.63% | 77.31% | 77.75% | 78.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.21% | 177.27% | 100.52% | 102.44% | 98.74% |
| תשואה על הנכסים | 4.91% | 5.67% | 7.04% | 5.54% | 10.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.11% | 8.16% | 10.09% | 7.72% | 14.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.90% | 4.36% | 10.15% | 7.36% | 14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 3.32% | 7.36% | 5.60% | 10.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | 5.68% | 7.05% | 5.56% | 10.52% |
| תשואת רווחים | 10.07% | 10.49% | 12.42% | 8.85% | 14.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 9.26 | 7.54 | 0 | 8.36 |
| מחזור זכאים | 7.03 | 6.96 | 7.07 | 8.22 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.60 | 0.51 | 0 | 128.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.68 | 0.71 | 0.09 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | -35.72 | -3.31 | -15.66 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.56 | 595.55 | 706.09 | -44.42 | -25.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.38 | 39.43 | 48.43 | 0 | 43.68 |
| ימי מלאי | 0 | 608.60 | 709.27 | 0 | 2.85 |
| ימי אשראי מספקים | 51.94 | 52.48 | 51.61 | 44.42 | 72.51 |
| מחזור תפעולי | 40.38 | 648.03 | 757.70 | 0 | 46.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.31 | 7.06 | 8.24 | -2.05 | 8.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.16 | 6.14 | 7.69 | -2.86 | 6.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.15 | 0.92 | 0.55 | 0.81 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.87 | 0.93 | 1.40 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 2.09 | 1.74 | -0.82 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 7.67 | 14.93 | -2.53 | 3.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.21 | -0.06 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.35 | 0.44 | -0.11 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | 3.71% | 4.77% | -1.82% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.98 | 9.53 | 8.05 | 11.30 | 6.86 |
| מכפיל מכירות | 7.88 | 8.26 | 8.69 | 8.39 | 10.28 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.16 | 26.99 | 20.95 | -54.93 | 25.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.47 | 23.47 | 19.54 | -76.65 | 18.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.73 | 0.18 | -0.27 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 7.69 | 6.61 | 8.80 | 5.49 |
| שווי חברה | 4.11B | 3.50B | 3.36B | 3.19B | 3.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.80 | 7.69 | 6.61 | 8.80 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.72 | 9.84 | 10.22 | 9.61 | 11.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.14 | 32.15 | 24.64 | -62.93 | 27.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.88 | 27.96 | 22.99 | -87.81 | 20.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 217.54 | 213.86 | 198.98 | 180.88 | 167.17 |
| הון עצמי למניה | 216.86 | 213.12 | 198.29 | 180.28 | 166.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 21.74 | 20.06 | 18.54 | 18.75 | 15.80 |
| רווח נקי למניה | 17.28 | 17.40 | 20.01 | 13.92 | 23.70 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.40 | 0.41 | -0.15 | 0.37 |
הנתונים מוצגים בש"ח