וילאר (VILR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.16M | 146.06M | -36.37M | 156.87M | 141.56M |
| רווח נקי | 309.73M | 359.73M | 250.70M | 425.07M | 459.68M |
| פחת והפחתות | 19.79M | 19.00M | 21.15M | 16.65M | 15.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.65M | 5.88M | 3.03M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.78M | -32.82M | -219.09M | -8.49M | 7.41M |
| יתרת לקוחות | -1.83M | -2.55M | 1.08M | -6.28M | 12.33M |
| מלאי | -26.45M | -26.16M | -214.23M | -951.00K | 8.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.50M | -4.11M | -5.94M | -1.26M | -13.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -162.22M | -205.73M | -92.15M | -276.36M | -340.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.62M | -163.75M | -68.07M | -130.20M | -198.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.31M | -9.78M | -13.86M | -41.80M | -26.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -9.81M | 0 | -21.00M |
| רכישת השקעות | -555.00K | -1.22M | -3.33M | 0 | -35.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.09M | 12.03M | 0 | 0 | 3.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -114.83M | -164.78M | -41.07M | -88.40M | -119.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.86M | 26.84M | 107.08M | -147.15M | -120.14M |
| פירעון חוב | 96.77M | -152.16M | 142.34M | -111.02M | -76.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.42M | 0 | 0 | 0 | -7.27M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.68M | -74.10M | -30.00M | -30.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.81M | 253.10M | -5.26M | -6.13M | -6.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.44M | 198.06M | 190.63M | 186.00M | 305.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00K | -1.72M | 1.99M | 1.33M | -8.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.38M | 7.43M | 4.63M | -119.14M | -185.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.06M | 190.63M | 186.00M | 305.14M | 490.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.44M | 198.06M | 190.63M | 186.00M | 305.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 108.84M | 136.28M | -50.74M | 115.08M | 115.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.16M | 146.06M | -36.37M | 156.87M | 141.56M |
| הוצאות הוניות | -16.31M | -9.78M | -14.37M | -41.80M | -26.13M |
הנתונים מוצגים בש"ח