ניתוח באמצעות AI של וילאר (VILR)
וילאר (TASE:VILR)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 19,481.00(▲16.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נתמך בביצועים פיננסיים כוללים חזקים, הנשענים על רווחיות מדווחת גבוהה ומאזן סביר, אך מושפע לשלילה משונות בתזרים המזומנים ומחששות לגבי איכות הרווחים ותנודתיות המרווחים. התמחור נוח, עם P/E נמוך, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בלבד בשל אותות מעורבים במגמת הטווח הארוך ואינדיקטורים למומנטום מתוח.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
מגמת העלייה הרב-שנתית בהכנסות מצביעה על המשך התרחבות הפעילות העסקית, למרות כמה תקופות לא אחידות. צמיחה מתמשכת מספקת בסיס רחב יותר לרווחים עתידיים, תומכת בהיקף הפעילות התפעולית, ומצביעה על כך שוילאר שומרת על ביקוש ופעילות שוק שעשויים להישאר רלוונטיים במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת וילאר (VILR)
- שווי שוק
- ₪3.14B
- תשואת דיבידנד
- 1.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.89K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.4
- בטא (שנתי)
- 1.29
- צמיחת הכנסות
- 12.73%
- צמיחת רווח למניה
- -13.59%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 453
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וילאר היא חברת נדלן הרוכשת ומפתחת נכסים תעשייתיים ונכסי מגורים ברחבי ישראל ובשוק הבין לאומי החברה מאתרת ורוכשת קרקעות להקמת מתקנים תעשייתיים ודיור מאובטח לצד השכרת שטחי משרדים היא יוזמת ומקימה מגוון פרויקטים למגורים לרבות בנייני דירות וקהילות מתוכננות וכן פארקי תעשייה מבני משרדים מתחמי קמעונאות ומרכזים לוגיסטיים מעבר לפעילות פיתוח הנכסים שלה וילאר מספקת מגוון שירותים ובהם תמיכה בבנייה ושירותי ייעוץ היא מציעה פתרונות ייעודיים לאחסון ארכיונים ולוגיסטיקה עבור מדיה כגון רשומות נייר נתונים מגנטיים וצילומי רנטגן ומשרתת מוסדות פיננסיים מערכות בריאות משרדי עורכי דין וגופים ממשלתיים החברה מספקת גם שירותי הנדסה משכירה ציוד בטיחות ומספקת ציוד בנייה לרבות תבניות ליציקת בטון תומכי עץ מגדלי פיגומים ומשאבות בטון נייחות בנוסף היא מנהלת לוגיסטיקה עבור מתחמי מחסנים רחבי היקף וילאר משרתת בסיס לקוחות רחב הכולל לקוחות מתחומי ההיי טק והתעשייה חברות לוגיסטיקה נקודות מכירה קמעונאיות וכן גופים ציבוריים וממשלתיים שונים החברה נוסדה בשנת 1975 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקיסריה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של וילאר מציגים צמיחה חזקה בהכנסות ורווחיות מדווחת גבוהה מאוד, הנתמכות בבסיס הון עצמי משמעותי. מנגד, שתי נקודות הקיזוז המרכזיות הן: (1) עלייה במינוף בתקופת 12 החודשים האחרונים, ו-(2) ביצועי תזרים מזומנים לא אחידים והמרה בינונית בלבד של הרווחים לתזרים מזומנים חופשי. בסך הכול, החברה מצטיירת כרווחית, עם שיפור ביצירת המזומנים בתקופה האחרונה, אך גם עם חששות מוגברים בנוגע לאיכות הרווחים ולתנודתיות, המצדיקים בחינה מעמיקה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VILR
SMT
LAHAV
ARGO
ELCREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026