תדיראן גרופ (TDRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.12M | 115.42M | 109.16M | 86.52M | 27.66M |
| רווח נקי | -48.64M | 17.09M | 96.17M | 87.24M | 141.47M |
| פחת והפחתות | 135.15M | 135.87M | 50.83M | 42.63M | 27.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.45M | -21.44M |
| תגמול מבוסס מניות | -379.00K | 1.27M | 1.50M | 1.53M | 50.00K |
| שינוי בהון החוזר | -61.91M | -4.40M | 34.25M | -87.46M | -126.33M |
| יתרת לקוחות | -37.89M | -57.93M | -24.20M | 1.37M | -49.98M |
| מלאי | 18.36M | -54.61M | 127.57M | -95.72M | -111.42M |
| יתרת ספקים | -72.71M | 0 | 24.20M | -1.37M | 49.98M |
| הון חוזר אחר | 30.34M | 108.14M | -93.32M | 8.25M | -14.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.90M | -34.42M | -73.59M | 62.03M | 6.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.07M | -86.91M | 2.59M | -150.36M | -78.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.20M | -18.66M | -49.74M | -25.67M | -9.05M |
| רכישות, נטו | 79.00K | -35.78M | 62.39M | -107.13M | -53.51M |
| רכישת השקעות | -563.00K | 0 | 0 | -3.26M | -16.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.17M | 2.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.38M | -32.48M | -10.06M | -12.13M | -2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.34M | -14.13M | -198.54M | 48.37M | -148.97M |
| פירעון חוב | 67.50M | 55.33M | -40.71M | 16.29M | -32.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.60M | -27.60M | -28.90M | -73.40M | -83.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.56M | -41.87M | -128.93M | 105.48M | -33.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.10M | 51.69M | 39.13M | 120.84M | 129.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 670.00K | -1.81M | 5.09M | 6.85M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.07M | 12.57M | -81.71M | -8.63M | -200.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.04M | 39.13M | 120.84M | 129.47M | 329.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.10M | 51.69M | 39.13M | 120.84M | 129.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.61M | 94.07M | 52.47M | 60.85M | 18.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.12M | 115.42M | 109.16M | 86.52M | 27.66M |
| הוצאות הוניות | -26.51M | -21.35M | -56.69M | -25.67M | -9.05M |
הנתונים מוצגים בש"ח