ניתוח באמצעות AI של תדיראן גרופ (TDRN)
תדיראן גרופ (TASE:TDRN)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 19,107.00(▼6.89% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה — תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, ומינוף גבוה יותר, למרות חזרה לרווחיות חיובית. גם האינדיקטורים הטכניים נוטים לשליליות, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי באופן מובהק. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל P/E שלילי ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
חזרה לרווחיות
החזרה לרווח נקי חיובי מצביעה על כך שהעסק השיב לעצמו יכולת בסיסית לייצר רווחים לאחר תקופת ההפסדים בשנת 2025. אף שהרווחיות עדיין נמוכה, חידוש הרווחים מספק בסיס לבנייה מחדש של החוסן הפיננסי אם ההכנסות ושיעורי הרווחיות יתייצבו במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת תדיראן גרופ (TDRN)
- שווי שוק
- ₪1.70B
- תשואת דיבידנד
- 0.52%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- 70.5
- בטא (שנתי)
- 1.16
- צמיחת הכנסות
- -1.95%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 674
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Consumer Electronics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
תדיראן גרופ, הפועלת באמצעות חברות הבת שלה, היא גורם בולט בשוק מיזוג האוויר בישראל, ופעילותה כוללת פיתוח, ייצור, ייבוא, שיווק והפצה של מערכות בקרת אקלים החברה מספקת פורטפוליו מוצרים מקיף, הכולל יחידות עיליות, מזגנים מיני מרכזיים, אינוורטרים רב מערכתיים, מערכות וי אר אף ומערכות מולטי אינוורטר, ומשרתת את המגזרים למגורים, מסחר ותעשייה תחת המותגים תדיראן, אמקור וטושיבה מעבר לתחום מיזוג האוויר, תדיראן גרופ עוסקת גם בייבוא, שיווק והפצה של מגוון מכשירי חשמל ביתיים, תחת המותגים אמקור וקריסטל נוסף על כך, היא מספקת שירותי אחריות ותחזוקה חיוניים, לצד פתרונות ייעודיים להתייעלות אנרגטית החברה נוסדה בשנת 1989 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפתח תקווה, ישראל, והיא אימצה את שמה הנוכחי, תדיראן גרופ, במאי 2021, לאחר שפעלה קודם לכן בשם תדיראן הולדינגס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התוצאות האחרונות של תדיראן גרופ ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על צמיחה מתונה בהכנסות ועל מעבר חזרה לרווחיות, אך הרווחיות עדיין נמוכה ופחות עקבית בהשוואה לשנים קודמות. מבנה ההון נעשה ממונף יותר לאורך זמן, והחשש המרכזי הוא המעבר החד לתזרים מזומנים תפעולי חופשי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, לאחר שנת 2024 חזקה. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה שנמצאת במצב של התייצבות, עם שיפור במראית העין של הרווחיות, אך עם גמישות פיננסית תחת לחץ בשל מינוף גבוה יותר והמרת מזומנים חלשה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UNIT
ECPTDRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026