תדיראן גרופ (TDRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 2.07 | 1.81 | 1.70 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.35 | 1.16 | 1.10 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | 0.69 | 3.01 | 1.09 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.62M | -88.35M | -94.72M | -111.54M | -175.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.34 | 0.93 | 0.71 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.48 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 3.89 | 3.43 | 2.97 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 2.27 | 2.45 | 1.37 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | 2.32 | 3.21 | 6.18 | 10.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.42 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.81 | 68.62 | 56.28 | 45.20 | 49.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.53 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.23% | 16.53% | 18.85% | 16.40% | 18.21% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 4.88% | 3.58% | 8.23% | 6.95% |
| שיעור EBITDA | 12.47% | 12.15% | 10.61% | 10.83% | 8.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.33% | 5.01% | 5.95% | 8.04% | 9.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | -1.22% | 2.08% | 6.93% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | -2.69% | 0.88% | 4.92% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.31% | -2.62% | 0.88% | 4.92% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.92% | 219.83% | 42.61% | 71.02% | 60.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.49% | -24.36% | 34.90% | 86.19% | 66.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | -3.12% | 1.04% | 6.34% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.65% | -12.16% | 3.56% | 18.85% | 21.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.17% | 8.66% | 10.78% | 15.88% | 25.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 8.14% | 4.37% | 10.12% | 11.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | -3.71% | 1.31% | 8.58% | 6.97% |
| תשואת רווחים | 1.54% | -4.42% | 0.79% | 4.22% | 2.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 3.18 | 3.49 | 4.55 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 5.50 | 4.36 | 7.26 | 7.11 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 4.16 | 4.17 | 5.16 | 4.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.82 | 8.52 | 9.92 | 12.31 | 17.88 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 1.29 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 3.63 | 4.62 | 6.22 | 7.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.20 | 136.18 | 108.22 | 100.57 | 97.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.09 | 114.90 | 104.57 | 80.14 | 63.34 |
| ימי מלאי | 116.94 | 87.64 | 87.43 | 70.71 | 85.87 |
| ימי אשראי מספקים | 93.83 | 66.35 | 83.78 | 50.28 | 51.31 |
| מחזור תפעולי | 251.03 | 202.54 | 192.00 | 150.85 | 149.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.63 | 3.86 | 13.46 | 12.71 | 10.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.14 | 0.77 | 10.97 | 6.11 | 7.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 3.09 | 2.49 | 6.60 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.20 | 0.82 | 0.48 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.40 | 1.10 | 2.36 | 1.28 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.40 | 1.25 | 5.41 | 1.93 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.06 | 0.26 | 0.30 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.45% | 0.59% | 4.35% | 2.30% | 2.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.84 | -22.59 | 141.52 | 23.71 | 33.76 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.61 | 1.12 | 1.17 | 1.29 |
| מכפיל הון | 3.66 | 2.75 | 4.49 | 4.47 | 7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.73 | 170.78 | 22.96 | 43.45 | 48.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.89 | 34.09 | 18.72 | 20.89 | 34.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.05 | -1.68 | 2.07 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 2.75 | 4.49 | 4.47 | 7.14 |
| מכפיל שווי חברה | 8.57 | 6.98 | 12.47 | 12.30 | 16.07 |
| שווי חברה | 2.06B | 1.58B | 2.56B | 2.60B | 3.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 6.98 | 12.47 | 12.30 | 16.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.85 | 1.32 | 1.33 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.53 | 238.37 | 27.16 | 49.61 | 53.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.24 | 47.58 | 22.14 | 23.85 | 37.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.33 | 20.92 | 19.02 | 13.28 | 2.59 |
| הון עצמי למניה | 50.51 | 47.83 | 56.05 | 59.41 | 48.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | -1.14 | 0.57 | 0.29 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 226.89 | 216.57 | 225.25 | 227.62 | 265.73 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | -5.82 | 1.99 | 11.20 | 10.16 |
| נטל מס | 0.48 | 2.20 | 0.43 | 0.71 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.46 | -0.25 | 0.58 | 0.84 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.27 | -0.68 | 6.75 | 1.14 | 0.99 |
הנתונים מוצגים בש"ח