אסטיגי (STG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.23 | 4.21 | 4.35 | 3.53 | 2.94 |
| יחס מהיר | 3.23 | 3.08 | 3.22 | 2.40 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.76 | 1.60 | 1.06 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.35 | 0.46 | 0.35 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.76 | 0.61 | 0.58 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 6.05 | 6.04 | 6.48 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 135.27M | 131.24M | 124.01M | 97.31M | 64.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.46 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 48.51 | 36.01 | 27.72 | 14.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.40 | 1.84 | 2.52 | 3.64 | 5.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.46 | -2.20 | -1.86 | -1.17 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.30% | 28.95% | 31.93% | 31.88% | 27.11% |
| שיעור EBIT | 6.56% | 13.43% | 14.95% | 14.73% | 8.41% |
| שיעור EBITDA | 10.85% | 16.61% | 15.91% | 15.87% | 9.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.56% | 13.43% | 14.95% | 14.73% | 8.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 8.99% | 15.74% | 14.43% | 13.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 6.11% | 11.86% | 10.78% | 11.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 7.10% | 11.95% | 11.02% | 11.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.06% | 68.00% | 75.34% | 74.68% | 85.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.42% | 66.98% | 105.29% | 97.98% | 164.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 5.54% | 10.77% | 9.99% | 10.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.72% | 7.41% | 14.45% | 14.59% | 17.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.91% | 15.42% | 17.01% | 17.92% | 10.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 11.77% | 12.54% | 13.25% | 8.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 5.71% | 11.20% | 10.48% | 11.36% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 3.95% | 11.31% | 11.81% | 13.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 3.99 | 3.36 | 3.55 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 8.20 | 6.50 | 6.74 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.70 | 2.73 | 2.34 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.34 | 16.09 | 17.27 | 14.16 | 10.09 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.36 | 1.47 | 1.77 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.83 | 182.20 | 186.51 | 204.71 | 209.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.83 | 91.55 | 108.72 | 102.88 | 136.09 |
| ימי מלאי | 123.89 | 135.15 | 133.93 | 155.97 | 134.68 |
| ימי אשראי מספקים | 57.89 | 44.51 | 56.15 | 54.14 | 61.52 |
| מחזור תפעולי | 282.72 | 226.71 | 242.66 | 258.85 | 270.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 6.79 | 5.28 | 5.87 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 6.62 | 5.25 | 5.78 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 2.05 | 245.31 | 62.17 | 8.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.31 | 39.01 | 245.31 | 62.17 | 8.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 3.93 | 2.24 | 1.71 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.65% | 11.09% | 12.95% | 16.14% | 3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.87 | 25.29 | 8.84 | 8.47 | 7.28 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.55 | 1.05 | 0.91 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.88 | 1.28 | 1.24 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.11 | 9.02 | 7.72 | 6.20 | 30.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.70 | 8.78 | 7.69 | 6.10 | 26.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.52 | 1.04 | 0.97 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.88 | 1.28 | 1.24 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 7.13 | 4.73 | 4.58 | 8.66 |
| שווי חברה | 94.60M | 217.37M | 135.47M | 124.03M | 122.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 7.13 | 4.73 | 4.58 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 1.18 | 0.75 | 0.73 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.04 | 6.89 | 5.55 | 4.93 | 29.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.62 | 6.71 | 5.52 | 4.85 | 26.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.85 | 31.04 | 30.28 | 27.15 | 20.48 |
| הון עצמי למניה | 32.30 | 31.79 | 31.76 | 28.97 | 22.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 35.53 | 38.51 | 38.70 | 39.24 | 32.87 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 2.36 | 4.59 | 4.23 | 3.89 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.67 | 1.05 | 0.98 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 2.88 | 1.15 | 1.39 | 0.28 |
הנתונים מוצגים בש"ח