ניתוח באמצעות AI של אסטיגי (STG)
אסטיגי (TASE:STG)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 4,097.00(▲41.67% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 12.06.2026
הציון מונע בעיקר על ידי איכות פיננסית בסיסית חזקה, עם מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן פרופיל תומך של תשואה לבעלי המניות, עם תשואת דיבידנד גבוהה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מבנה טכני חלש, הכולל מגמה דובית ו-MACD שלילי, וכן בשל הידרדרות ברווחיות בשנה האחרונה, המעלה את סיכון הרווחים בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
הירידה בחוב ובסיס ההון העצמי המשמעותי מספקים חוסן וגמישות פיננסיים. רמת המינוף הנמוכה צפויה להפחית את סיכון המימון מחדש ולשמר את יכולתה של אסטיגי לממן את פעילותה, דיבידנדים או יוזמות צמיחה, לאורך תנאים משתנים בענף.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אסטיגי (STG)
- שווי שוק
- ₪141.89M
- תשואת דיבידנד
- 5.38%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.93K
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.9
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- -12.59%
- צמיחת רווח למניה
- -84.36%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 74
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Technology Distributors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסטיגי פועלת כמפיצה מרכזית של רכיבים אלקטרוניים, ציוד ייעודי ומערכות משולבות ברחבי ישראל. קו המוצרים המקיף של החברה כולל פתרונות ליישומים משובצים, קישוריות, ניהול הספק, רכיבי תדר רדיו ורכיבים פסיביים, וכן מערכות קירור, בין היתר. מעבר להפצה, אסטיגי עוסקת גם בתכנון ובייצור של פלטפורמות מחשוב תעשייתיות, התקני תקשורת לצורכי ביטחון ואבטחה, ומוצרים רפואיים. קהל הלקוחות המגוון שלה משתרע על פני מגזרים חיוניים, כגון ביטחון, תקשורת, אבטחה, שירותי בריאות, תעשייה כללית וייצור מוליכים למחצה. החברה נוסדה בשנת 1965 ומטה החברה ממוקם בגבעתיים, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים נראים בריאים: לאסטיגי יש מאזן חזק עם חוב נמוך, והיא הציגה לאחרונה תזרים מזומנים חופשי איתן. נקודת הדאגה המרכזית היא ההיחלשות בצמיחת ההכנסות ב-2025 והירידה החדה ברווח הנקי לעומת 2024, שעשויות לאותת על לחץ על המרווחים. אם הרווחיות תתייצב תוך שמירה על ייצור המזומנים הנוכחי ועל מינוף שמרני, הפרופיל הפיננסי יישאר אטרקטיבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GLTLSTG
UNIT
TLSY
ELRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 ביוני 2026