אסטיגי (STG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.38M | 24.53M | 25.55M | 4.66M | 9.21M |
| רווח נקי | 11.22M | 21.34M | 18.40M | 16.89M | 6.01M |
| פחת והפחתות | 5.84M | 2.65M | 5.24M | 3.38M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.29M | -923.00K | -5.54M | -17.64M | -3.67M |
| יתרת לקוחות | 11.99M | -5.68M | 5.76M | -20.59M | -923.00K |
| מלאי | -2.18M | 4.75M | -11.31M | 2.95M | -2.75M |
| יתרת ספקים | 483.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.03M | 1.47M | 7.46M | 2.03M | 4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.98M | -1.63M | -3.11M | 1.48M | -6.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.82M | -100.00K | -411.00K | -572.00K | -1.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -160.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.53M | -2.70M | 2.05M | -5.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.09M | -5.00M | 2.56M | 6.85M | 5.20M |
| פירעון חוב | -4.07M | -4.84M | -4.75M | 7.15M | 9.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.96M | 0 | 9.82M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -985.00K | -158.00K | -2.51M | -302.00K | -4.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.30M | 64.09M | 46.69M | 22.21M | 9.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.11M | -505.00K | -523.00K | -402.00K | -133.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.21M | 17.40M | 24.49M | 12.58M | 7.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.09M | 46.69M | 22.21M | 9.63M | 2.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.30M | 64.09M | 46.69M | 22.21M | 9.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.55M | 24.43M | 25.14M | 4.09M | 8.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.38M | 24.53M | 25.55M | 4.66M | 9.21M |
| הוצאות הוניות | -830.00K | -100.00K | -411.00K | -572.00K | -1.04M |
הנתונים מוצגים בש"ח