סופרגז פאוור (SPGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.10M | 3.84M | 14.84M | 18.72M | 23.84M |
| רווח נקי | -2.90M | 1.06M | -72.14M | 12.88M | 37.60M |
| פחת והפחתות | 75.62M | 71.74M | 71.55M | 64.86M | 58.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.73M | -1.76M | 3.28M | 1.66M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | 18.92M | -40.05M | 3.84M | -9.46M | -42.18M |
| יתרת לקוחות | -26.04M | -66.46M | 316.04K | -1.65M | -50.97M |
| מלאי | -6.73M | -573.00K | 1.92M | -1.35M | -11.84M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.46M | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.69M | 26.98M | 1.61M | -2.99M | 20.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.26M | -27.14M | 8.31M | -51.22M | -30.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.47M | -1.70M | -57.43M | -34.69M | -92.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.08M | -93.56M | -121.65M | -128.14M | -125.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 42.00M | -126.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.99M | 6.27M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 64.55M | 85.58M | 94.21M | 51.45M | 160.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.84M | -6.50M | 44.87M | 20.99M | 63.28M |
| פירעון חוב | -203.21M | -24.36M | 26.52M | 22.02M | 67.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00M | 0 | 15.91M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.74M | 0 | 0 | -9.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.63M | 20.60M | 2.44M | -1.04M | 5.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.06M | 6.65M | 10.65M | 8.69M | 3.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.10M | 460.25K | 69.25K | 215.72K | -399.46K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.83M | -3.90M | 2.35M | 5.23M | -5.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.23M | 10.55M | 8.30M | 3.45M | 9.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.06M | 6.65M | 10.65M | 8.69M | 3.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.02M | -21.84M | -18.85M | -18.43M | -16.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.10M | 3.84M | 14.84M | 18.72M | 23.84M |
| הוצאות הוניות | -65.08M | -25.68M | -33.69M | -37.15M | -40.31M |
הנתונים מוצגים בש"ח