ניתוח באמצעות AI של סופרגז פאוור (SPGS)
סופרגז פאוור (TASE:SPGS)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 2,321.00(▼9.41% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהיחלשות בביצועים הפיננסיים — שחיקה בשולי הרווח, הפסדים קלים ב-12 החודשים האחרונים, ותזרים מזומנים חופשי שלילי. גם התמחור מהווה גורם מכביד משמעותי בשל מכפיל רווח גבוה מאוד. הניתוח הטכני מספק תמיכה חלקית, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך היחלשות המומנטום, כפי שמשתקפת ב-MACD שלילי, מגבילה את התרומה החיובית.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
המשך הצמיחה בהכנסות מצביע על כך שהחברה שומרת על הביקוש ומרחיבה את בסיס הפעילות העסקית שלה, למרות רווחיות חלשה יותר. במהלך הרבעונים הקרובים, פלטפורמת הכנסות צומחת עשויה לתמוך במינוף תפעולי אם לחצי העלויות יירגעו והשוליים יתייצבו.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת סופרגז פאוור (SPGS)
- שווי שוק
- ₪454.63M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.26K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.68
- צמיחת הכנסות
- 12.48%
- צמיחת רווח למניה
- -444.58%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 357
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פועלת בישראל, סופרגז פאוור 2019 עוסקת בשרשרת האספקה של סחורות אנרגיה שונות, לרבות גז פחמימני מעובה, גז טבעי, חשמל ואנרגיה תרמית. מוצרים אלה משמשים למגוון רחב של שימושים: תדלוק מבערים ודודים תעשייתיים, הפעלת תנורים מסחריים במאפיות ובמסעדות, אספקת חימום למוסדות ולמסגרות חקלאיות עופות, חימום מים ושימוש כדלק לכלי רכב. נוסף על כך, פתרונות האנרגיה של החברה תומכים בבישול, בחימום ובקירור למגורים, ותורמים להפעלת מתקנים קטנים יותר לייצור חשמל. החברה נוסדה בשנת 1953 וממוקמת בנתניה, ישראל. באוקטובר 2025 תעבור לשמה הנוכחי, סופרגז פאוור 2019, לאחר שנסחרה קודם לכן בשם אלקטרה פאוור 2019. החברה פועלת כחברה בת של אלקו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סופרגז פאוור מציגה תנופה יציבה בהכנסות, אך הפרופיל הפיננסי נחלש מבחינת רווחיות ותזרים מזומנים. המאזן אינו מתוח יתר על המידה בתקופה האחרונה, אך רווחים שליליים ותזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים מעלים את רמת הסיכון בטווח הקרוב. התאוששות בשיעורי הרווחיות וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן יציב הם הדרישות המרכזיות כדי שהדוחות הכספיים יזכו להערכה מחדש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ORL
DLEKG
ARFSPGSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026