סופרגז פאוור (SPGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.78 | 0.81 | 0.98 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.69 | 0.72 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.38 | 0.02 | 0.53 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -287.42M | -628.74M | -191.67M | -695.19M | -604.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 1.47 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.92 | 3.38 | 0.93 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.77 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.36 | 0.71 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.35 | 2.30 | 2.31 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.41 | 0.29 | 0.56 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | -0.15 | 0.90 | 0.26 | 3.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 1.53 | 2.80 | 1.68 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.75 | 40.68 | 62.71 | 46.57 | 40.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.77 | 6.38 | 12.03 | 10.52 | 5.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.01% | 14.52% | 19.62% | 22.34% | 22.37% |
| שיעור EBIT | -0.27% | 2.34% | -1.21% | -0.67% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 6.79% | 9.74% | 7.17% | 9.44% | 12.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.97% | -0.47% | 3.15% | 0.98% | 6.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.01% | -0.73% | 0.39% | -4.53% | 2.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | 0.50% | 0.87% | -10.11% | 1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.49% | -0.28% | 0.51% | -3.87% | 1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.44% | -67.75% | 220.54% | 223.35% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.47% | 155.80% | 12.51% | -460.11% | 34.94% |
| תשואה על הנכסים | -0.18% | 0.29% | 1.46% | -3.87% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.50% | 0.67% | 3.36% | -8.93% | 1.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.96% | -0.38% | 6.95% | 0.47% | 3.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.19% | -0.13% | 3.28% | 0.37% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.26% | 0.47% | 2.38% | -6.04% | 1.53% |
| תשואת רווחים | -0.68% | 1.18% | 2.88% | -16.66% | 1.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.45 | 371.46 | 108.97 | 67.28 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 6.64 | 26.57 | 11.67 | 17.13 |
| מחזור מלאי | 16.36 | 19.22 | 64.78 | 14.40 | 13.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 2.00 | 6.05 | 1.42 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.57 | 1.68 | 0.38 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -55.71 | -14.76 | -67.85 | 100.22 | 31.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.80 | 69.72 | -7.12 | -2.59 | 11.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.73 | 105.68 | 0.98 | 3.35 | 5.43 |
| ימי מלאי | 22.31 | 18.99 | 5.63 | 25.35 | 27.76 |
| ימי אשראי מספקים | 59.24 | 54.95 | 13.74 | 31.29 | 21.30 |
| מחזור תפעולי | 127.04 | 124.67 | 6.62 | 28.70 | 33.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.29 | 4.81 | 0.31 | 3.25 | 4.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | 1.18 | -1.77 | -4.13 | -3.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.88 | 3.64 | 2.08 | 7.38 | 8.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.24 | -5.69 | -1.27 | -0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 1.32 | 0.14 | 0.44 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 1.32 | 0.15 | 0.44 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.29% | 4.90% | -8.47% | -15.86% | -6.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -145.51 | 85.71 | 34.75 | -6.00 | 69.59 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.42 | 0.30 | 0.61 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.57 | 1.17 | 0.54 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.65 | 20.43 | -11.80 | -6.31 | -15.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19 | 4.99 | 67.11 | 8.01 | 15.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -1.61 | -0.25 | 0.01 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.57 | 1.17 | 0.54 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 15.09 | 10.69 | 16.23 | 16.94 | 15.91 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.06B | 996.34M | 1.13B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.09 | 10.69 | 16.23 | 16.94 | 15.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.04 | 1.16 | 1.60 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -104.28 | 50.60 | -45.63 | -16.62 | -25.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.73 | 12.36 | 259.40 | 21.12 | 24.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.73 | 2.87 | 1.85 | 8.43 | 2.72 |
| הון עצמי למניה | 41.26 | 42.34 | 17.86 | 48.55 | 50.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.61 | 0.30 | 0.14 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 59.68 | 57.12 | 69.26 | 42.88 | 49.10 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.28 | 0.60 | -4.34 | 0.91 |
| נטל מס | 0.14 | -0.68 | 2.21 | 2.23 | 0.77 |
| נטל ריבית | 7.34 | -0.31 | -0.33 | 6.72 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.69 | -29.68 | 3.64 | -0.75 | 5.01 |
הנתונים מוצגים בש"ח