סופווייב (SOFW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.30 | 2.22 | 2.42 | 3.38 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.07 | 1.88 | 2.12 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.56 | 1.24 | 1.49 | 2.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.34 | -0.15 | -0.39 | -1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | -0.14 | -0.38 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.70M | 28.20M | 20.30M | 22.58M | 28.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.71 | 1.75 | 1.65 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 4.21 | 4.54 | -34.83 | 0 | -16.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.24 | 3.70 | -46.49 | 0 | -15.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | -3.58 | 9.22 | 3.49 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.32% | 74.08% | 76.00% | 74.49% | 73.90% |
| שיעור EBIT | 9.72% | 7.84% | -6.67% | -16.13% | -52.39% |
| שיעור EBITDA | 11.72% | 9.90% | -3.67% | -13.14% | -49.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.72% | 7.84% | -6.00% | -15.88% | -48.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.85% | 6.55% | -6.80% | -16.42% | -53.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.51% | 6.26% | -7.62% | -16.45% | -54.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.51% | 6.26% | -7.62% | -16.45% | -54.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.17% | 95.66% | 112.08% | 100.19% | 101.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.97% | 83.52% | 113.30% | 103.40% | 110.78% |
| תשואה על הנכסים | 14.45% | 10.65% | -10.56% | -19.01% | -42.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.66% | 18.15% | -18.54% | -31.42% | -60.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.33% | 22.23% | -14.02% | -29.46% | -51.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.76% | 20.85% | -13.70% | -28.87% | -50.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.45% | 10.65% | -10.56% | -19.01% | -42.38% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 1.94% | -3.14% | -6.07% | -24.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 10.34 | 5.92 | 5.48 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 3.04 | 2.00 | 2.04 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 4.39 | 4.81 | 2.43 | 2.60 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.93 | 23.09 | 15.61 | 14.38 | 9.27 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.70 | 1.39 | 1.16 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 3.78 | 2.67 | 1.90 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.01 | -8.86 | 29.22 | 27.80 | 71.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.45 | 35.32 | 61.63 | 66.62 | 51.28 |
| ימי מלאי | 83.15 | 75.92 | 149.93 | 140.38 | 158.04 |
| ימי אשראי מספקים | 134.61 | 120.10 | 182.33 | 179.20 | 137.87 |
| מחזור תפעולי | 125.60 | 111.24 | 211.56 | 207.00 | 209.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.43 | -0.07 | -0.18 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.41 | -0.08 | -0.20 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 1.12 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.60 | 26.10 | -8.65 | -15.49 | -23.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.60 | 26.10 | -8.65 | -15.49 | -23.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01 | 13.42 | -1.72 | -4.74 | -5.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | -0.04 | -0.13 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.43% | 4.75% | -1.85% | -4.92% | -13.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.79 | 50.77 | -32.43 | -16.47 | -4.12 |
| מכפיל מכירות | 4.11 | 3.22 | 2.43 | 2.71 | 2.26 |
| מכפיל הון | 11.37 | 9.34 | 5.90 | 5.18 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.12 | 21.06 | -54.13 | -20.31 | -7.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.50 | 20.26 | -60.39 | -21.62 | -7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.22 | 0.71 | 0.28 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.37 | 9.34 | 5.90 | 5.18 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 32.90 | 28.95 | -56.79 | -17.13 | -2.87 |
| שווי חברה | 404.05M | 271.90M | 124.47M | 113.27M | 50.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.89 | 28.95 | -56.79 | -17.13 | -2.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.85 | 2.87 | 2.09 | 2.25 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.28 | 18.74 | -46.57 | -16.87 | -4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.89 | 18.03 | -51.95 | -17.96 | -4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 0.92 | 0.71 | 0.77 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 0.92 | 0.71 | 0.77 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.12 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.89 | 2.68 | 1.74 | 1.47 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.17 | -0.13 | -0.24 | -0.57 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.84 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.35 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.23 | 0.32 | 0.03 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.75 | 0.53 | 0.76 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD